Parvest Money Market USD Privilege-Distribution

PRIVILEGE | LU1664648117

BNP PARIBAS ASSET MGMT

€89,33
+1,24% 1M
+4,00% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASSIC
LU0012186622
301,55M€0,50%-0,50%0,00€1,73%
I
LU0102011102
81,60M€0,20%-0,20%0,00€1,84%
PRIVILEGE
LU0111460589
22,75M€0,25%-0,25%0,00€1,78%
CLASSIC
LU0012186549
6,89M€0,50%-0,50%0,00€-0,03%
PRIVILEGE
LU1664648117
0,00M€0,25%-0,25%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Parvest Money Market USD Privilege-Distribution

Ofrecer un rendimiento próximo al del mercado monetario de los Estados Unidos. El fondo invertirá primariamente en bonos, “Yankees,”eurobonos o instrumentos del mercado monetario denominados en USD. El vencimiento residual promedio hasta el vencimiento de la cartera no debe sobrepasar los 12 meses y el vencimiento residual de cada inversión no debe exceder 3 años. Los activos restantes podrían ser invertidos en bonos, eurobonos o instrumentos del mercado monetario diferentes a los contemplados en política de inversión del fondo, o en efectivo (máximo 33%). Indice de referencia:Libor 3 meses (USD) - 0,125%


Información sobre el fondo de inversión Parvest Money Market USD

El fondo Parvest Money Market USD, con ISIN, LU1664648117 de la gestora BNP PARIBAS ASSET MGMT pertenece a la categoría Mercado Monetario USD dentro de los fondos de Mercado Monetario EUUU

Comisiones Parvest Money Market USD Privilege-Distribution

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión0,25%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,25%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mercado Monetario USD

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,59% -1,19% 4,57%
1 año 4,01% 0,77% 4,33%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2018 - - 5,88%0,91%1,52%
2019 - 2,56%-3,38% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jun 30, 2019) Aug 17, 2019
Factsheet (Jun 30, 2019) Aug 17, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Aug 17, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Aug 17, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Aug 17, 2019
Reglamento de gestión (Apr 30, 2016) Aug 17, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-0,41
Beta0,89
Information Ratio-0,41
R-Squared63,66
Sharpe Ratio1,10
Standard Deviation4,52
Tracking Error2,76
Treynor Ratio5,58

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).