ABN AMRO Funds - EdenTree European Sustainable Equities R EUR Capitalisation
142,41€
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ABN AMRO Funds - EdenTree European Sustainable Equities
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1670606257 | 142,41€ | 7,36% | 100€ | 0,850% | |||
LU1481504865 | 146,05€ | 6,55% | 100€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
677,2M€
Patrimonio de la clase
4,2M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,850%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,940%
Comisión de reembolso
1,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
ABN AMRO Funds - EdenTree European Sustainable Equities
ABN AMRO Funds - EdenTree European Sustainable Equities
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1670606257 | 142,41€ | 7,36% | 100€ | 0,850% | |||
LU1481504865 | 146,05€ | 6,55% | 100€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1670606257
Clases disponibles
2024+4,75%
5 años+8,48%
Riesgo6 / 7
Gastos0,940%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo ABN AMRO Funds - EdenTree European Sustainable Equities:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,37%
Volatilidad
11,77%
Máxima caída
-7,23%
Alpha
-9,35
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
-0,11
R Cuadrado
78,98
Tracking Error
5,39
Correlación
88,87
Ratio de Información
-1,83
Rentabilidad anualizada
7,36%
Volatilidad
14,57%
Máxima caída
-19,88%
Alpha
-1,81
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
82,69
Tracking Error
6,10
Correlación
90,93
Ratio de Información
-0,43
Rentabilidad anualizada
8,48%
Volatilidad
18,37%
Máxima caída
-27,19%
Alpha
-1,97
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
89,20
Tracking Error
6,19
Correlación
94,45
Ratio de Información
-0,28
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
27,1%
Servicios de Comunicación
12,8%
Industriales
10,7%
Consumo Cíclico
10,7%
Salud
10,2%
Materiales Básicos
8,3%
Consumo Defensivo
5,9%
Tecnología
5,9%
Inmobiliario
4,0%
Servicios Públicos
2,4%
Exposición regional
País Desarrollado
98,0%
Zona Euro
61,9%
Reino Unido
23,8%
Europa (ex-Zona Euro)
12,3%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,0%
Cash
1,2%
Otros activos
0,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
44,1%
Largecap
34,3%
Giantcap
10,8%
Smallcap
6,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
Orange SAFR0000133308 | 18.913.366€ | 2,79% |
Lloyds Banking Group PLCGB0008706128 | 18.393.236€ | 2,71% |
MichelinFR001400AJ45 | 18.291.005€ | 2,70% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 18.046.227€ | 2,66% |
GSK PLCGB00BN7SWP63 | 17.349.337€ | 2,56% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 17.243.286€ | 2,54% |
Rexel SAFR0010451203 | 16.682.964€ | 2,46% |
Smith & Nephew PLCGB0009223206 | 16.552.343€ | 2,44% |
Telefonica SAES0178430E18 | 16.553.865€ | 2,44% |
ABN AMRO Bank NV NLDRNL0011540547 | 16.376.758€ | 2,42% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.