M&G (Lux) Pan European Sustain Paris Aligned Fund USD C Acc

19,10$
Fecha de valor liquidativo: 3/27/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
255,5M
Patrimonio de la clase
1,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,950%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
SemiannualReport
AnnualReport
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
M&G Investments
M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Pan European Sustain Paris Aligned Fund
LU1670716353
Clases disponibles
2024+7,34%
5 años+9,93%
Riesgo6 / 7
Gastos0,950%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Pan European Sustain Paris Aligned Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
19,83%
Volatilidad
22,56%
Máxima caída
-20,18%
Alpha
4,93
Beta
0,78
Ratio de Sharpe
-0,40
R Cuadrado
62,38
Tracking Error
6,53
Correlación
78,98
Ratio de Información
0,55
Rentabilidad anualizada
11,13%
Volatilidad
20,97%
Máxima caída
-25,04%
Alpha
0,93
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
86,19
Tracking Error
5,90
Correlación
92,84
Ratio de Información
0,21
Rentabilidad anualizada
9,93%
Volatilidad
17,81%
Máxima caída
-25,04%
Alpha
0,77
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,72
R Cuadrado
90,92
Tracking Error
5,29
Correlación
95,35
Ratio de Información
0,18

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
26,8%
Finanzas
Servicios Financieros
13,7%
Salud
Salud
13,7%
Otros
Consumo Cíclico
11,8%
Otros
Consumo Defensivo
10,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
5,7%
Materiales industriales
Materiales Básicos
5,5%
Infraestructuras
Inmobiliario
4,4%
Tecnología
Tecnología
3,5%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,2%

Exposición regional

País Desarrollado
98,1%
Zona Euro
43,9%
Europa (ex-Zona Euro)
28,8%
Reino Unido
21,3%
Estados Unidos
4,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
98,1%
Otros activos
1,4%
Cash
0,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
29,8%
Largecap
29,7%
Giantcap
28,9%
Smallcap
9,7%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Novo Nordisk A/S Class BDK0062498333
19.375.950$7,83%
Schneider Electric SEFR0000121972
12.903.961$5,22%
Scout24 SEDE000A12DM80
10.967.110$4,43%
Kuehne + Nagel International AGCH0025238863
10.231.802$4,14%
RELX PLCGB00B2B0DG97
10.142.973$4,10%
AIB Group PLCIE00BF0L3536
10.013.248$4,05%
Nestle SACH0038863350
9.090.024$3,67%
SAP SEDE0007164600
8.759.741$3,54%
DSV ASDK0060079531
8.519.317$3,44%
Unilever PLCGB00B10RZP78
8.150.791$3,30%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.