T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund Ax USD

AX | LU1670770640

T. ROWE PRICE INTERNATIONAL LTD

€8,75
+1,69% 1M
+13,72% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU1216622644
112,82M€0,60%-0,62%0,00€7,70%
AD
LU1272762938
2,75M€1,15%-1,17%0,00€6,95%
Q
LU1216622727
2,51M€0,60%-0,62%0,00€7,59%
A
LU1216622560
1,19M€1,15%-1,17%0,00€6,98%
AX
LU1670770640
0,79M€1,15%-1,17%0,00€-
QDH
LU1244140320
0,32M€0,60%-0,62%0,00€3,54%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund Ax USD

To maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments. The fund invests mainly in a diversified portfolio of high yield corporate bonds from issuers around the world, including emerging markets. The fund may use derivatives for hedging, efficient portfolio management and to seek gains. The fund may also use derivatives to create synthetic short positions in debt securities and credit indices.


Información sobre el fondo de inversión T. Rowe Price Global High Income Bond Fd

Entre los fondos de la categoría RF Bonos Alto Rendimiento Global

Comisiones T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund Ax USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,02%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,15%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,17%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Bonos Alto Rendimiento Global

Ver más fondos de la categoría RF Bonos Alto Rendimiento Global de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 7,78% 9,18% 6,78%
1 año 12,17% 4,40% 3,19%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017 - - - - -2,24%
2018-4,37%-5,10%2,98%1,24%-3,35%
2019 - 6,60%0,07% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2019) Aug 23, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Aug 23, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Aug 23, 2019
Folleto (Aug 31, 2018) Aug 23, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Aug 23, 2019
Reglamento de gestión (Jun 30, 2014) Aug 23, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha1,45
Beta0,83
Information Ratio0,11
R-Squared74,80
Sharpe Ratio1,32
Standard Deviation5,56
Tracking Error2,96
Treynor Ratio8,84

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).