NN (L) European Real Estate - R Cap EUR

R | LU1687285731

NN INVESTMENT PARTNERS

€251,83
-3,54% 1M
+6,04% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
P
LU0119205192
50,94M€1,50%-1,50%0,00€1,50%
I
LU0191250173
33,11M€0,60%-0,60%250.000,00€2,48%
X
LU0121177280
7,04M€2,00%-2,00%0,00€1,00%
R
LU1687285731
1,94M€0,75%-0,75%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia NN (L) European Real Estate - R Cap EUR

El objetivo del fondo es lograr un incremento del capital a largo plazo, en Euros, mediante la inversión en una cartera diversificada de acciones cotizadas del sector inmobiliario Europeo. El fondo se gestiona activamente en comparación con un benchmark propio. El fondo no cubre el riesgo de tipo de cambio.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) European Real Estate

El fondo NN (L) European Real Estate, con ISIN, LU1687285731 de la gestora NN INVESTMENT PARTNERS pertenece a la categoría Inmobiliario - Indirecto Europa dentro de los fondos de RV Sector Inmobiliario

Comisiones NN (L) European Real Estate - R Cap EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,75%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Inmobiliario - Indirecto Europa

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -1,79% -4,79% 2,33%
1 año -4,49% -5,25% -0,98%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2018 - - 5,74%-0,45%-8,35%
2019 - 12,11%-4,61% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jun 30, 2019) Aug 22, 2019
Factsheet (Jun 30, 2019) Aug 22, 2019
DFI (Apr 30, 2019) Aug 22, 2019
Informe semestral (Mar 31, 2019) Aug 22, 2019
Informe anual (Sep 30, 2018) Aug 22, 2019
Reglamento de gestión (Aug 31, 2018) Aug 22, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-9,81
Beta1,01
Information Ratio-2,66
R-Squared91,70
Sharpe Ratio-0,22
Standard Deviation13,56
Tracking Error3,91
Treynor Ratio-2,97

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).