DWS Invest CROCI Sectors Plus LCH (P)

177,21
Fecha de valor liquidativo: 3/26/2024
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DWS Invest - CROCI Sectors Plus

Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI World NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
632,7M
Patrimonio de la clase
32,9M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,450%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Prospectus
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
DWS Invest - CROCI Sectors Plus
LU1701862739
Clases disponibles
2024-0,72%
5 años+14,11%
Riesgo6 / 7
Gastos1,450%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo DWS Invest - CROCI Sectors Plus:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,25%
Volatilidad
14,23%
Máxima caída
-6,33%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,08
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,38%
Volatilidad
19,38%
Máxima caída
-18,15%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,48
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
14,11%
Volatilidad
19,58%
Máxima caída
-18,15%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,67
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Energía
Energía
34,1%
Otros
Consumo Defensivo
33,8%
Infraestructuras
Servicios Públicos
31,8%

Exposición regional

País Desarrollado
99,7%
Estados Unidos
44,3%
Zona Euro
32,3%
Reino Unido
12,9%
Japón
10,3%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,7%
Cash
0,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
46,3%
Mediumcap
36,8%
Giantcap
16,6%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Marathon Petroleum Corp
29.337.9063,81%
Valero Energy Corp
28.762.0303,74%
Conagra Brands Inc
27.653.4793,59%
JM Smucker Co
27.318.5583,55%
Pernod Ricard SAFR0000120693
27.169.8713,53%
Molson Coors Beverage Co Shs -B- Non-Voting
26.934.7763,50%
Campbell Soup Co
26.914.0033,50%
Seven & i Holdings Co LtdJP3422950000
26.871.9823,49%
Pioneer Natural Resources Co
26.649.9423,46%
Tokyo Gas Co LtdJP3573000001
26.385.0363,43%
Datos a
Guillermo Villar González

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.