NN (L) Utilities - R Cap USD

R | LU1703075009

NN INVESTMENT PARTNERS

€250,52
-2,17% 1M
+10,28% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
P
LU0332194660
6,14M€1,50%-1,50%0,00€5,97%
X
LU0121207376
4,96M€2,00%-2,00%0,00€5,26%
P
LU0119219227
4,44M€1,50%-1,50%0,00€5,78%
R
LU1703074960
1,06M€0,75%-0,75%0,00€-
R
LU1703075009
0,30M€0,75%-0,75%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia NN (L) Utilities - R Cap USD

El objetivo del fondo es conseguir un incremento del capital a largo plazo en USD, mediante la inversión global en una cartera diversificada en acciones de elevada capitalización de Compañías de Servicios Públicos como Agua, Gas y Electricidad, así como en compañías de Servicios Públicos Múltiples. La cartera se gestiona activamente en relación con MSCI Utilities Index. El fondo no cubre el riesgo de tipo de cambio.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) Utilities

Entre los fondos de la categoría RV Sector Servicios Públicos

Comisiones NN (L) Utilities - R Cap USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,75%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Sector Servicios Públicos

Ver más fondos de la categoría RV Sector Servicios Públicos de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 2,00% 4,08% 7,09%
1 año 11,80% 11,80% 12,28%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2018 - - 7,78%0,22%4,60%
2019 - 11,83%-1,63% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jun 30, 2019) Aug 19, 2019
Factsheet (Jun 30, 2019) Aug 19, 2019
DFI (Apr 30, 2019) Aug 19, 2019
Informe semestral (Mar 31, 2019) Aug 19, 2019
Informe anual (Sep 30, 2018) Aug 19, 2019
Reglamento de gestión (Aug 31, 2018) Aug 19, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha7,01
Beta0,68
Information Ratio0,50
R-Squared48,03
Sharpe Ratio1,82
Standard Deviation8,75
Tracking Error6,90
Treynor Ratio23,20

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).