Creand Sicav Active Allocation - Crediinvest Active Allocation Conservative Class A
9,92€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Global Aggregate TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
25,4M€
Patrimonio de la clase
13,2M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
3,000%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,890%
Comisión de reembolso
3,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Creand Sicav Active Allocation - Crediinvest Active Allocation Conservative
Creand Sicav Active Allocation - Crediinvest Active Allocation Conservative
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1713633904 | 10,56$ | 3,80% | — | 3,000% | |||
LU1713633813 | 9,92€ | -0,86% | 10€ | 3,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU1713633813
Clases disponibles
2024+0,91%
5 años-0,07%
Riesgo3 / 7
Gastos1,890%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Creand Sicav Active Allocation - Crediinvest Active Allocation Conservative:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,18%
Volatilidad
0,94%
Máxima caída
-0,11%
Alpha
-1,00
Beta
0,14
Ratio de Sharpe
-0,72
R Cuadrado
57,31
Tracking Error
4,29
Correlación
75,70
Ratio de Información
-0,78
Rentabilidad anualizada
-0,86%
Volatilidad
1,82%
Máxima caída
-6,35%
Alpha
-1,58
Beta
0,24
Ratio de Sharpe
-1,24
R Cuadrado
79,60
Tracking Error
4,79
Correlación
89,22
Ratio de Información
0,00
Rentabilidad anualizada
-0,07%
Volatilidad
2,65%
Máxima caída
-6,77%
Alpha
-0,76
Beta
0,35
Ratio de Sharpe
-0,19
R Cuadrado
54,93
Tracking Error
4,05
Correlación
74,11
Ratio de Información
-0,28
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
2,2%
Consumo Cíclico
1,8%
Servicios de Comunicación
1,3%
Salud
1,2%
Servicios Financieros
0,8%
Inmobiliario
0,7%
Tecnología
0,6%
Consumo Defensivo
0,6%
Energía
0,1%
Materiales Básicos
0,0%
Servicios Públicos
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
9,3%
Estados Unidos
4,1%
Zona Euro
2,5%
Europa (ex-Zona Euro)
2,0%
Reino Unido
0,6%
Japón
0,1%
Canadá
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
65,7%
Cash
18,3%
Acciones
9,1%
Otros activos
6,0%
Convertible
0,8%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
4,1%
Giantcap
2,5%
Mediumcap
2,3%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
Creand SICAV S/T Fx Inc EUR CLU2122410835 | 862.366€ | 6,26% |
Amundi Enhan Ult Sht Trm Bd SRI R2-CFR0013508934 | 736.755€ | 5,35% |
G Fund - Alpha Fixed Income ICLU0571101715 | 709.024€ | 5,15% |
Ostrum SRI Crédit Ultra Short Plus SI CFR0007053749 | 707.689€ | 5,14% |
Allianz Credit Opportunities IT13 EURLU1505874849 | 706.348€ | 5,13% |
Generali IS Euro Short Term Bond BXLU0145484910 | 702.833€ | 5,10% |
MS INVF Short Maturity Euro Bond ZLU0360478795 | 700.761€ | 5,09% |
M&G (Lux) Short Dtd Corp Bd CI EUR AccLU1797818918 | 701.378€ | 5,09% |
Franklin Euro Short Dur Bd EB(acc)EURLU2386637925 | 699.417€ | 5,08% |
Candriam Bds Euro Short Term I EUR CapLU0156671504 | 697.648€ | 5,06% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.