Alt - Long/Short Deuda

BlueBay Emerging Market Abs Ret Bd Fd

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Absolute Return Bond Fund I - GBP | LU1733252156

BlueBay Funds Management Company S.A.

13 Jul, 2018
95,68
0,24%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Absolute Return Bond Fund I - USD (LU1167331617)0,00M USD96,36 USD0,95%0,00%428.245 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Absolute Return Bond Fund I - GBP (LU1733252156)0,00M GBP95,68 GBP0,95%0,00%339.235 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Absolute Return Bond Fund B - EUR (Perf) (LU1444358938)0,00M EUR104,87 EUR0,70%0,90%100.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Absolute Return Bond Fund I - CAD (ACDiv) (LU1167333316)0,00M CAD91,71 CAD0,95%1,11%325.550 CAD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Absolute Return Bond Fund I - EUR (LU1167329637)0,00M EUR100,80 EUR0,95%1,11%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Absolute Return Bond Fund I - EUR (Perf) (LU0528847139)0,00M EUR112,29 EUR0,70%0,86%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Absolute Return Bond Fund I - USD (Perf) (LU0528846917)0,00M USD97,98 USD0,80%0,96%428.245 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Absolute Return Bond Fund M - EUR (LU1278659575)0,00M EUR114,38 EUR0,95%1,15%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Absolute Return Bond Fund R - GBP (CPerf) (LU1217274635)0,00M GBP101,30 GBP1,20%1,40%5.653 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Absolute Return Bond Fund R - USD (CPerf) (LU1217274551)0,00M USD90,36 USD1,30%1,50%8.564 USD

Estrategia BlueBay Emerging Market Abs Ret Bd Fd

El objetivo es proporcionar una rentabilidad absoluta mediante una cartera que combina posiciones largas y cortas en renta fija de, principalmente, países emergentes.


Información sobre el fondo de inversión BlueBay Emerging Market Abs Ret Bd Fd

Entre los fondos de la categoría Alt - Long/Short Deuda, que invierten en Gestion Alternativa, el fondo BlueBay Emerging Market Abs Ret Bd Fd, con ISIN LU1733252156, de la gestora BlueBay Funds Management Company S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,11% del patrimonio total, que asciende a 406.435.264 GBP a fecha de 16 de July de 2018.

Comisiones BlueBay Emerging Market Abs Ret Bd Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,95%PERCENT
On Going Charge1,11%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad BlueBay Emerging Market Abs Ret Bd Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-13

Rentabilidades absolutas al 2018-07-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2018-6,45%

Rendimiento mensual BlueBay Emerging Market Abs Ret Bd Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 01, 2018) Mar 13, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jul 13, 2018
Prospectus (Dec 01, 2017) Jul 13, 2018
AnnualReport (Jun 30, 2017) Jul 13, 2018