Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Balanced (EUR) V

V | LU1775550707

GAM (LUXEMBOURG)

€104,29
+2,65% 1M
+11,84% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
B
LU0099841354
148,95M€1,40%-1,70%0,00€2,64%
K
LU0818795758
50,35M€0,85%-1,15%500.000,00€3,21%
V
LU1775550707
23,63M€0,75%-1,05%10,00M€-
A
LU0099841511
12,09M€1,40%-1,70%0,00€1,89%
C
LU0818795675
3,67M€0,85%-1,15%500.000,00€3,24%
E
LU0150369311
1,43M€1,40%-1,70%0,00€1,87%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Balanced (EUR) V

en busca de una solución transparente y eficaz para cubrir sus necesidades básicas de inversión, al tiempo que estén dispuestos a asumir un cierto riesgo derivado de las fluctuaciones en las cotizaciones. Según la política de Julius Baer, la distribución de activos apunta al perfil de riesgo EUR-Balanced. Las rentas generadas por acciones, intereses y dividendos determinan la evolución patrimonial. El objetivo es un incremento patrimonial real a largo plazo.


Información sobre el fondo de inversión JB Strategy Balanced EUR

El fondo JB Strategy Balanced EUR, con ISIN, LU1775550707 de la gestora GAM (LUXEMBOURG) pertenece a la categoría Mixtos Moderados EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Moderados

Comisiones Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Balanced (EUR) V

ComisiónValor
Comisión de custodia0,30%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso3,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,05%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Moderados EUR - Global

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 3,67% 7,45% 6,67%
1 año 5,10% 5,11% 3,05%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2018 - - 0,83%1,48%-7,02%
2019 - 7,94%2,01% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2019) Sep 20, 2019
DFI (May 31, 2019) Sep 20, 2019
Folleto (Apr 30, 2019) Sep 20, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Sep 20, 2019
Informe anual (Jun 30, 2018) Sep 20, 2019
Reglamento de gestión (Dec 31, 2015) Sep 20, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha1,64
Beta1,37
Information Ratio0,78
R-Squared97,48
Sharpe Ratio0,41
Standard Deviation9,17
Tracking Error2,86
Treynor Ratio2,73

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).