Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global High Yield Kah CHF

KAH | LU1775551341

GAM (LUXEMBOURG)

€93,18
-0,01% 1M
+11,82% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
KH
LU1374238985
125,97M€0,60%-0,90%500.000,00€2,57%
K
LU1374237748
117,21M€0,60%-0,90%0,00€5,71%
KH
LU1374238472
53,20M€0,60%-0,90%0,00€2,10%
KA
LU1643561084
17,09M€0,60%-0,90%0,00€-
A
LU1374237409
3,04M€1,10%-1,40%0,00€2,83%
BH
LU1374238712
2,97M€1,10%-1,40%0,00€2,05%
KAH
LU1775551697
2,03M€0,60%-0,90%500.000,00€-
CH
LU1374238399
1,34M€0,60%-0,90%0,00€2,16%
B
LU1374237581
1,23M€1,10%-1,40%0,00€5,18%
KAH
LU1775551341
1,07M€0,60%-0,90%0,00€-
AH
LU1374238639
0,41M€1,10%-1,40%0,00€-0,06%
CH
LU1374238803
0,15M€0,60%-0,90%500.000,00€2,63%
BH
LU1374238126
0,10M€1,10%-1,40%0,00€1,59%
AH
LU1374238043
0,04M€1,10%-1,40%0,00€-0,99%
C
LU1374237664
0,00M€0,60%-0,90%0,00€5,76%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global High Yield Kah CHF

The investment objective is to generate a high current yield, while taking account of the security of the Fund’s assets. The Fund invests at least 51% of its assets in fixed-income or floating-rate securities, debt instruments and debt rights, as well as other interest-bearing investments which are issued or guaranteed by issuers worldwide and rated below BBB- by the rating agency Standard & Poor’s.


Información sobre el fondo de inversión JB FI Global High Yield

El fondo JB FI Global High Yield, con ISIN, LU1775551341 de la gestora GAM (LUXEMBOURG) se sitúa en la posición entre los 58 fondos de la categoría RF Bonos Alto Rendimiento Global

Comisiones Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global High Yield Kah CHF

ComisiónValor
Comisión de custodia0,30%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,60%
Comisión de reembolso3,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,90%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Bonos Alto Rendimiento Global

Ver más fondos de la categoría RF Bonos Alto Rendimiento Global de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 7,29% 14,99% 7,79%
1 año 6,86% 6,86% 5,11%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2018 - - -0,04%3,74%-4,42%
2019 - 6,69%2,84% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2019) Sep 17, 2019
DFI (Jul 31, 2019) Sep 17, 2019
Folleto (Apr 30, 2019) Sep 17, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Sep 17, 2019
Informe anual (Jun 30, 2018) Sep 17, 2019
Reglamento de gestión (Dec 31, 2015) Sep 17, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha3,61
Beta0,61
Information Ratio0,19
R-Squared32,88
Sharpe Ratio1,27
Standard Deviation6,14
Tracking Error5,51
Treynor Ratio12,81

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).