BL-Fund Selection 50-100 SRI Class BI

1.321,95
Fecha de valor liquidativo: 3/26/2024
Este fondo está disponible en:

Este fondo está disponible en:

Compara este fondo de inversión

Selecciona los fondos de inversión que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta gratuita. ¡Novedad! Ahora con IA.

Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
90,4M
Patrimonio de la clase
8,4M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
0,040%
Gastos corrientes
1,680%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet Institutional
Prospectus
AnnualReport
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Factsheet

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
BL Fund Selection 50-100 SRI
LU1777949964
Clases disponibles
2024+4,61%
5 años+5,63%
Riesgo5 / 7
Gastos1,680%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo BL Fund Selection 50-100 SRI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,04%
Volatilidad
7,67%
Máxima caída
-6,30%
Alpha
-6,54
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
90,86
Tracking Error
2,46
Correlación
95,32
Ratio de Información
-3,41
Rentabilidad anualizada
2,23%
Volatilidad
8,12%
Máxima caída
-12,03%
Alpha
-3,27
Beta
0,65
Ratio de Sharpe
0,20
R Cuadrado
87,22
Tracking Error
4,96
Correlación
93,39
Ratio de Información
-1,17
Rentabilidad anualizada
5,63%
Volatilidad
9,50%
Máxima caída
-12,90%
Alpha
-0,82
Beta
0,70
Ratio de Sharpe
0,57
R Cuadrado
90,09
Tracking Error
4,86
Correlación
94,91
Ratio de Información
-0,67

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
15,6%
Materiales industriales
Industriales
14,9%
Salud
Salud
9,6%
Finanzas
Servicios Financieros
6,8%
Otros
Consumo Cíclico
6,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,7%
Otros
Consumo Defensivo
3,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,7%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,8%
Energía
Energía
0,0%

Exposición regional

País Desarrollado
61,5%
Estados Unidos
24,9%
Zona Euro
9,6%
Japón
9,0%
Europa (ex-Zona Euro)
5,7%
Asia Desarrollada
5,6%
Reino Unido
4,4%
Mercado Emergente
3,7%
Asia Emergente
3,1%
Australasia
1,6%
Iberoamérica
0,7%
Canadá
0,6%
Oriente Medio
0,1%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
-0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
64,5%
Cash
16,6%
Bonos
11,4%
Otros activos
7,5%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
22,4%
Largecap
21,5%
Mediumcap
18,4%
Smallcap
3,1%
Microcap
0,4%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Schroder ISF Glbl Sust Gr C Acc USDLU0557290854
10.852.92212,12%
Schroder ISF Asian Ttl Ret C Acc USDLU0326949186
7.317.6778,17%
BNP Paribas Mois ISR ICFR0007009808
7.137.3047,97%
RobecoSAM Circular Economy Eqs I USDLU2092759450
6.221.3136,95%
BNPP E MSCI Wld SRI S Sr PAB5%CpdETFCapLU1291108642
5.790.6176,47%
BL-Global Impact BI EURLU0495657552
5.650.0836,31%
RobecoSAM Global SDG Equities I USDLU2623259467
4.775.1475,33%
Assenagon Alpha Volatility ILU0575255335
3.747.3944,19%
Templeton Glb Climate Change I(acc)EURLU0195953749
3.743.5484,18%
France (Republic Of) 0.5%FR0014002JM6
3.533.1613,95%
Datos a

Otros fondos de BLI - Banque de Luxembourg Investments SA

Más fondos de BLI - Banque de Luxembourg Investments SA ordenados por rentabilidad a 3 años.

Más en Mixtos Agresivos EUR - Global

Más fondos de la categoría Mixtos Agresivos EUR - Global ordenados por rentabilidad a 3 años.

Consulta nuestra guía rápida de fondos de inversión

Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.