T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund I EUR Acc

I | LU1777971620

T. ROWE PRICE INTERNATIONAL LTD

€9,34
+1,75% 1M
+11,22% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU1079765662
93,91M€1,10%-1,12%0,00€6,40%
A
LU1079763535
28,26M€2,00%-2,02%0,00€5,43%
Q
LU1079768849
21,02M€1,10%-1,12%0,00€6,70%
Q
LU1079764939
11,44M€1,10%-1,12%0,00€6,35%
I
LU1777971620
0,51M€1,10%-1,12%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund I EUR Acc

The objective of the fund is to provide long-term capital appreciation by investing primarily in a diversified portfolio of transferable equity and equity-related securities of companies incorporated, or conducting the predominant part of their business activity, in Frontier market countries (defined as those countries which are not in MSCI AC World Index).


Información sobre el fondo de inversión T. Rowe Price Frontier Markets Equity Fd

Entre los fondos de la categoría RV Global Mercados Frontera

Comisiones T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund I EUR Acc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,02%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,10%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,12%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Global Mercados Frontera

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 12,56% 27,07% 27,30%
1 año -2,00% -2,00% -2,08%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2018 - - -10,05%-4,52%-5,23%
2019 - 8,51% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2019) Jun 26, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Jun 26, 2019
Folleto (Aug 31, 2018) Jun 26, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Jun 26, 2019
DFI (May 31, 2018) Jun 26, 2019
Reglamento de gestión (Jun 30, 2014) Jun 26, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-1,20
Beta0,60
Information Ratio-0,06
R-Squared68,74
Sharpe Ratio-0,22
Standard Deviation10,48
Tracking Error8,25
Treynor Ratio-3,79

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).