Edmond de Rothschild Fund - Floating Rate Credit CR EUR

CR | LU1781814832

EDMOND DE ROTHSCHILD AM

€99,52
+0,93% 1M
+3,68% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
N
LU1082946713
41,84M€0,20%-0,50%10,00M€0,40%
A
LU1082946473
26,70M€0,70%15,00%1,00%1,00€-0,05%
I
LU1082946630
16,00M€0,35%15,00%0,65%500.000,00€0,22%
B
LU1082946556
5,42M€0,70%15,00%1,00%1,00€-2,44%
CR
LU1781814832
4,66M€0,60%15,00%0,90%1,00€-
IH
LU1198873132
1,97M€0,35%15,00%0,65%0,00€-1,79%
O
LU1082946390
0,50M€0,20%-0,50%10,00M€-2,17%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Edmond de Rothschild Fund - Floating Rate Credit CR EUR

The Sub-Fund’s investment objective is to outperform its benchmark, namely the Bank of America Merrill Lynch 1-3 Year Euro Non-Financial Index, net of management fees, over an investment horizon of one to two years, through a portfolio representing investment opportunities present on the short-term corporate credit markets.


Información sobre el fondo de inversión EdRF Floating Rate Credit

Entre los fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Corto Plazo EUR

Comisiones Edmond de Rothschild Fund - Floating Rate Credit CR EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,30%
Comisión de suscripción1,00%
Comisión de gestión0,60%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito15,00%
Ratio total de gastos0,90%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Deuda Corporativa Corto Plazo EUR

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,92% 1,86% 1,47%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2018 - - 1,24%1,24%-3,13%
2019 - 2,56% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Feb 28, 2019) Apr 21, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Apr 21, 2019
Folleto (Dec 31, 2018) Apr 21, 2019
Informe semestral (Sep 30, 2018) Apr 21, 2019
Informe anual (Mar 31, 2018) Apr 21, 2019
Reglamento de gestión (Jul 31, 2015) Apr 21, 2019

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).