Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging CR EUR

90,27
Fecha de valor liquidativo: 3/27/2024
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Información

Resumen
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Documentos
Benchmark
MSCI EM NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
60,0M
Patrimonio de la clase
1,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,450%
Comisión de éxito
15,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,980%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Factsheet
Prospectus
AnnualReport
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Factsheet Institutional

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging
LU1781815136
Clases disponibles
2024+5,41%
5 años+0,49%
Riesgo6 / 7
Gastos1,980%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,32%
Volatilidad
14,30%
Máxima caída
-12,17%
Alpha
-8,18
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
-0,19
R Cuadrado
96,24
Tracking Error
4,23
Correlación
98,10
Ratio de Información
-1,95
Rentabilidad anualizada
-8,56%
Volatilidad
13,75%
Máxima caída
-35,49%
Alpha
-9,29
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
-0,79
R Cuadrado
92,94
Tracking Error
4,79
Correlación
96,40
Ratio de Información
-1,85
Rentabilidad anualizada
0,49%
Volatilidad
16,54%
Máxima caída
-35,49%
Alpha
-4,10
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,04
R Cuadrado
94,66
Tracking Error
4,85
Correlación
97,29
Ratio de Información
-0,89

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
26,9%
Finanzas
Servicios Financieros
22,6%
Otros
Consumo Cíclico
20,0%
Otros
Consumo Defensivo
7,4%
Materiales industriales
Industriales
7,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,9%
Energía
Energía
3,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,9%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,9%

Exposición regional

Mercado Emergente
71,2%
Asia Emergente
43,0%
País Desarrollado
26,5%
Asia Desarrollada
25,6%
Iberoamérica
25,0%
África
3,3%
Estados Unidos
0,9%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
97,7%
Cash
2,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
65,8%
Largecap
20,7%
Mediumcap
6,2%
Smallcap
2,2%
Microcap
1,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008
5.683.2549,74%
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003
4.543.7387,78%
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class OMXP370711014
2.559.4354,38%
Tencent Holdings Ltd
1.945.7163,33%
MercadoLibre Inc
1.856.6033,18%
Zomato LtdINE758T01015
1.857.8773,18%
Reliance Industries LtdINE002A01018
1.789.2073,07%
ICICI Bank LtdINE090A01021
1.669.5242,86%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
1.643.4602,82%
HDFC Bank LtdINE040A01034
1.593.3042,73%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.