JPMorgan Funds Global Equity Plus Fund C USD Acc

C (PERF) | LU1803231635

JPMORGAN ASSET MGMT

€86,36
-0,06% 1M
+13,45% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
C (PERF)
LU1803231635
7,34M€0,75%10,00%0,75%0,00€-
C (PERF)
LU1803231395
6,05M€0,75%10,00%0,75%0,00€-
I (PERF)
LU1803232104
4,81M€0,75%10,00%0,75%0,00€-
A (PERF)
LU1803230744
3,60M€1,50%10,00%1,50%0,00€-
A (PERF)
LU1803231122
1,46M€1,50%10,00%1,50%0,00€-
CH (PERF)
LU1803231718
0,71M€0,75%10,00%0,75%0,00€-
CH (PERF)
LU1803231478
0,64M€0,75%10,00%0,75%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia JPMorgan Funds Global Equity Plus Fund C USD Acc

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo mediante la exposición a compañías de todo el mundo, a través de la inversión directa en valores de dichas compañías y el uso de instrumentos financieros derivados. Como mínimo el 67% del patrimonio del Subfondo (excluidos el efectivo y los equivalentes de efectivo) se invertirá, directamente o a través de instrumentos financieros derivados, en títulos de renta variable de compañías (incluidas compañías de pequeña capitalización) de todo el mundo. Los emisores de estos valores podrán estar situados en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. A fin de mejorar la rentabilidad de las inversiones, el Subfondo aplica una estrategia 130/30, comprando títulos que en su opinión estén infravalorados o posean atractivo y vendiendo en corto aquellos otros que considere sobrevalorados o con menos atractivo, y recurriendo al uso de instrumentos financieros derivados cuando proceda.


Información sobre el fondo de inversión JPM Global Equity Plus

Entre los fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Blend

Comisiones JPMorgan Funds Global Equity Plus Fund C USD Acc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito10,00%
Ratio total de gastos0,75%

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JPMorgan Asset Management
2.670 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Global Cap. Grande Blend

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 10,83% 17,22% 20,58%
1 año -0,34% -0,96% 2,55%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2018 - - - 5,53%-14,48%
2019 - 13,52% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2019) Jun 18, 2019
Folleto (Jan 31, 2019) Jun 18, 2019
DFI (Jan 31, 2019) Jun 18, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Jun 18, 2019
Informe anual (Jun 30, 2018) Jun 18, 2019
Reglamento de gestión (Nov 30, 2017) Jun 18, 2019
Informe trimestral (Dec 31, 2000) Jun 18, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-7,92
Beta1,42
Information Ratio-0,86
R-Squared89,40
Sharpe Ratio-0,07
Standard Deviation16,78
Tracking Error7,21
Treynor Ratio-0,81

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).