Belgravia Lux Ucits Epsilon I EUR Acc
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Belgravia Lux Ucits Epsilon
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1808858119 | 105,50€ | -4,15% | 10.000€ | 1,000% | |||
| LU1808857905 |   | 103,96€ | -4,40% | 10.000€ | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
STOXX Europe 600 NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
7,1M€
Patrimonio de la clase
0,0M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,620%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Belgravia Lux Ucits Epsilon
Belgravia Lux Ucits Epsilon
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1808858119 | 105,50€ | -4,15% | 10.000€ | 1,000% | |||
| LU1808857905 | | 103,96€ | -4,40% | 10.000€ | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
LU1808858119
Clases disponibles
2024-0,42%
5 años+1,47%
Riesgo4 / 7
Gastos1,620%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Belgravia Lux Ucits Epsilon:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-8,81%
Volatilidad
5,32%
Máxima caída
-10,63%
Alpha
-15,62
Beta
0,58
Ratio de Sharpe
-2,21
R Cuadrado
52,19
Tracking Error
4,61
Correlación
72,24
Ratio de Información
-4,03
Rentabilidad anualizada
-4,15%
Volatilidad
6,53%
Máxima caída
-17,43%
Alpha
-5,49
Beta
0,47
Ratio de Sharpe
-0,68
R Cuadrado
38,37
Tracking Error
7,01
Correlación
61,95
Ratio de Información
-0,92
Rentabilidad anualizada
1,47%
Volatilidad
9,32%
Máxima caída
-17,43%
Alpha
-1,28
Beta
0,66
Ratio de Sharpe
0,16
R Cuadrado
40,96
Tracking Error
7,89
Correlación
64,00
Ratio de Información
-0,36
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Defensivo
13,6%
Industriales
10,5%
Salud
6,3%
Tecnología
5,7%
Servicios Públicos
3,5%
Consumo Cíclico
2,4%
Materiales Básicos
1,5%
Inmobiliario
1,4%
Exposición regional
País Desarrollado
44,9%
Zona Euro
23,9%
Reino Unido
12,9%
Europa (ex-Zona Euro)
7,0%
Asia Desarrollada
1,1%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
44,9%
Bonos
34,9%
Cash
18,3%
Acciones preferentes
1,9%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
17,2%
Smallcap
11,5%
Mediumcap
5,9%
Giantcap
5,2%
Microcap
5,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of)ES0L02404124 | 2.591.992€ | 27,89% |
Euro Group Laminations SpAIT0005527616 | 490.798€ | 5,28% |
Carlsberg A/S Class BDK0010181759 | 307.387€ | 3,31% |
Capita PLCGB00B23K0M20 | 260.814€ | 2,81% |
EDP - Energias de Portugal SAPTEDP0AM0009 | 230.489€ | 2,48% |
Greencore Group PLCIE0003864109 | 218.215€ | 2,35% |
Essity AB Class BSE0009922164 | 217.637€ | 2,34% |
ConvaTec Group PLCGB00BD3VFW73 | 199.831€ | 2,15% |
Reckitt Benckiser Group PLCGB00B24CGK77 | 199.847€ | 2,15% |
Coca-Cola Europacific Partners PLCGB00BDCPN049 | 195.192€ | 2,10% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.