EDR Fund II - Income 2024 A EUR

102,92
Fecha de valor liquidativo: 3/26/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
33,9M
Patrimonio de la clase
8,6M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,600%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
0,300%
Gastos corrientes
2,100%
Comisión de reembolso
2,000%
Comisión de suscripción
2,000%
Factsheet
SemiannualReport
AnnualReport
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
Factsheet Institutional

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
EDR Fund II - Income 2024
LU1813147888
Clases disponibles
2024+1,53%
5 años+0,76%
Riesgo6 / 7
Gastos2,100%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo EDR Fund II - Income 2024:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,93%
Volatilidad
4,20%
Máxima caída
-1,02%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,10%
Volatilidad
6,52%
Máxima caída
-12,00%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,05
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
0,76%
Volatilidad
8,10%
Máxima caída
-14,06%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,06
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
4,2%
Materiales industriales
Industriales
4,0%
Salud
Salud
2,6%
Otros
Consumo Defensivo
2,5%
Energía
Energía
2,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,9%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,5%
Tecnología
Tecnología
0,3%
Otros
Consumo Cíclico
-0,0%

Exposición regional

País Desarrollado
21,8%
Zona Euro
18,3%
Europa (ex-Zona Euro)
3,0%
Reino Unido
0,5%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Estados Unidos
-0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
79,7%
Acciones
21,8%
Convertible
1,5%
Acciones preferentes
0,7%
Otros activos
-0,0%
Cash
-3,7%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
8,4%
Largecap
7,8%
Mediumcap
5,2%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Euro Bobl Future Mar 24DE000C7X7UL6
3.462.8768,24%
International Game Technology PLC 3.5%XS2009038113
397.5560,95%
United Group B.V. 3.125%XS2111946930
391.9780,93%
Webuild SPA 7%XS2681940297
378.3360,90%
AXA SAFR0000120628
339.3930,81%
TMNL Holding B.V 3.75%XS2417090789
330.3160,79%
Veolia Environnement SAFR0000124141
326.6420,78%
Telecom Italia S.p.A. 6.875%XS2581393134
329.0750,78%
Ephios Subco 3 S.a r.l. 7.875%XS2734938249
320.0900,76%
Sanofi SAFR0000120578
320.3170,76%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.