T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Value Equity Fund Qdn 9 GBP

QDN9 | LU1816659392

T. ROWE PRICE INTERNATIONAL LTD

€9,52
-11,66% 1M
-0,95% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU1244138340
34,86M€1,00%-1,02%0,00€7,89%
QD9
LU1990730365
26,91M€1,00%-1,02%0,00€-
I9
LU1917951649
24,62M€1,00%-1,02%0,00€-
QDN9
LU1816659392
3,79M€1,00%-1,02%0,00€-
A
LU1244138183
0,98M€1,90%-1,92%0,00€6,85%
Q
LU1244138852
0,58M€1,00%-1,02%0,00€7,82%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Value Equity Fund Qdn 9 GBP

To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments. The fund invests mainly in a widely diversified portfolio of stocks of emerging market companies. Specifically, the fund invests at least two-thirds of total assets in equity and equity-related securities issued by companies that are either incorporated in one of the economically emerging countries of Latin America, Asia, Europe, Africa and the Middle East or conduct most of their business in such countries. Types of securities may include common stocks, preferred stocks, warrants, American Depository Receipts (ADRs), European Depository Receipts (EDRs) and Global Depository Receipts (GDRs). The fund does not invest more than one-third of its assets in debt and money market securities. The fund may use derivatives for hedging and efficient portfolio management.


Información sobre el fondo de inversión T. Rowe Price Emerging Markets Val Eq Fd

Entre los fondos de la categoría RV Global Emergente

Comisiones T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Value Equity Fund Qdn 9 GBP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,02%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,02%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Global Emergente

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -9,81% -18,70% -3,06%
1 año -4,76% -4,76% -0,31%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2018 - - - 0,54%-8,01%
2019 - 14,51%-1,03% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
DFI (Jul 31, 2019) Aug 20, 2019
Factsheet (May 31, 2019) Aug 20, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Aug 20, 2019
Folleto (Aug 31, 2018) Aug 20, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Aug 20, 2019
Reglamento de gestión (Jun 30, 2014) Aug 20, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-7,82
Beta1,25
Information Ratio-0,75
R-Squared81,97
Sharpe Ratio-0,06
Standard Deviation19,79
Tracking Error9,13
Treynor Ratio-0,88

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).