JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury VNAV Fund C (inc.)

C | LU1850238343

JPMORGAN ASSET MGMT

€0,90
+1,34% 1M
+3,39% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
C
LU0176037520
656,16M€0,16%-0,16%0,00€1,98%
A
LU0176037280
102,31M€0,40%-0,40%0,00€1,65%
INSTITUTIONAL
LU1307332558
30,67M€0,16%-0,16%0,00€1,98%
D
LU0176037959
14,33M€0,45%-0,45%0,00€1,57%
E
LU1747649132
0,77M€0,06%-0,06%0,00€-
G
LU1850238939
0,05M€0,06%-0,06%0,00€-
E
LU1850238772
0,05M€0,06%-0,06%0,00€-
INSTITUTIONAL
LU1850239150
0,05M€0,16%-0,16%0,00€-
C
LU1850238343
0,05M€0,16%-0,16%0,00€-
G
LU1747649306
0,02M€0,06%-0,06%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury VNAV Fund C (inc.)

The Sub-Fund seeks to achieve a return in the Reference Currency in line with prevailing money market rates whilst aiming to preserve capital consistent with such rates and to maintain a high degree of liquidity.


Información sobre el fondo de inversión JPM USD Treasury VNAV Fund

El fondo JPM USD Treasury VNAV Fund, con ISIN, LU1850238343 de la gestora JPMORGAN ASSET MGMT se sitúa en la posición entre los 24 fondos de la categoría Mercado Monetario Corto Plazo USD

Comisiones JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury VNAV Fund C (inc.)

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,16%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,16%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mercado Monetario Corto Plazo USD

Ver más fondos de la categoría Mercado Monetario Corto Plazo USD de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,67% 3,38% 4,29%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2019 - 1,91%-1,26% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2019) Aug 20, 2019
Informe semestral (May 31, 2019) Aug 20, 2019
Folleto (Mar 31, 2019) Aug 20, 2019
DFI (Jan 31, 2019) Aug 20, 2019
Reglamento de gestión (Dec 31, 2018) Aug 20, 2019
Informe anual (Nov 30, 2018) Aug 20, 2019
Informe trimestral (May 31, 2003) Aug 20, 2019

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).