JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund B (acc.)

B | LU1873127440

JPMORGAN ASSET MGMT

€9.971,75
-0,04% 1M
-0,25% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
INSTITUTIONAL
LU0836346345
7.882,29M€0,16%-0,16%10,00M€-0,17%
C
LU1873127523
1.351,12M€0,16%-0,16%10,00M€-
W
LU1873128414
0,58M€0,11%-0,11%100,00M€-
W
LU1540973689
0,43M€0,11%-0,11%100,00M€-
B
LU1873127440
0,05M€0,40%-0,40%5,00M€-
A
LU1873127366
0,05M€0,40%-0,40%50.000,00€-
D
LU1873127879
0,05M€0,45%-0,45%10.000,00€-
MORGAN
LU0836346428
0,02M€0,50%-0,50%10.000,00€-0,17%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund B (acc.)

El Subfondo trata de alcanzar una rentabilidad en la Divisa de Referencia en línea con los tipos vigentes del mercado monetario, procurando al mismo tiempo preservar el capital de manera congruente con dichos tipos y mantener un alto nivel de liquidez.


Información sobre el fondo de inversión JPM EUR Liquidity LVNAV Fund

Entre los fondos de la categoría Mercado Monetario Corto Plazo EUR

Comisiones JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund B (acc.)

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,40%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,40%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mercado Monetario Corto Plazo EUR

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,25% -0,51% -0,40%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2019 - -0,13% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2019) Jun 24, 2019
Folleto (Mar 31, 2019) Jun 24, 2019
DFI (Mar 31, 2019) Jun 24, 2019
Reglamento de gestión (Dec 31, 2018) Jun 24, 2019
Informe anual (Nov 30, 2018) Jun 24, 2019
Informe semestral (May 31, 2018) Jun 24, 2019
Informe trimestral (May 31, 2003) Jun 24, 2019

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).