Fidelity Funds - Strategic European Fund W-Acc-GBP
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
No benchmark
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
4,3M€
Patrimonio de la clase
0,0M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,800%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,080%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Fidelity Funds - Strategic European Fund
Fidelity Funds - Strategic European Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2342928111 | 9,83€ | — | 10.000.000€ | 0,800% | |||
| LU2342928038 | 9,55€ | — | 2.500€ | 1,500% | |||
| LU2342928202 | 9,78€ | — | 2.500€ | 0,800% | |||
| LU2342928384 | 0,98£ | — | — | 0,800% |
*Rentabilidad anualizada
LU2342928384
Clases disponibles
2024-1,89%
Riesgo6 / 7
Gastos1,080%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Fidelity Funds - Strategic European Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,27%
Volatilidad
10,03%
Máxima caída
-14,80%
Alpha
-4,55
Beta
0,68
Ratio de Sharpe
-1,13
R Cuadrado
76,77
Tracking Error
5,18
Correlación
87,62
Ratio de Información
-1,74
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Defensivo
25,4%
Servicios Financieros
14,8%
Industriales
13,4%
Salud
13,0%
Consumo Cíclico
10,9%
Tecnología
5,3%
Inmobiliario
3,2%
Servicios Públicos
3,1%
Materiales Básicos
2,0%
Servicios de Comunicación
1,9%
Energía
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
62,3%
Reino Unido
29,0%
Zona Euro
25,2%
Europa (ex-Zona Euro)
8,4%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Estados Unidos
-0,4%
Europa Emergente
-0,6%
Mercado Emergente
-0,6%
Exposición por asset allocation
Acciones
61,7%
Cash
38,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
35,0%
Giantcap
14,1%
Mediumcap
12,0%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Roche Holding AGCH0012032048 | 216.433£ | 5,05% |
British American Tobacco PLCGB0002875804 | 195.266£ | 4,56% |
Koninklijke Ahold Delhaize NVNL0011794037 | 191.359£ | 4,47% |
Sanofi SAFR0000120578 | 162.303£ | 3,79% |
Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class BSE0000108656 | 160.133£ | 3,74% |
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007 | 152.686£ | 3,56% |
Reckitt Benckiser Group PLCGB00B24CGK77 | 130.772£ | 3,05% |
Vonovia SEDE000A1ML7J1 | 126.886£ | 2,96% |
Associated British Foods PLCGB0006731235 | 126.591£ | 2,95% |
Ryanair Holdings PLCIE00BYTBXV33 | 116.069£ | 2,71% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.