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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
75,00% EURO STOXX 50 PR EUR, 25,00% EONIA EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
238,4M€
Patrimonio de la clase
238,4M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,200%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
BK Mixto 75 Bolsa FP
BK Mixto 75 Bolsa FP
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N0158 | 36,63€ | 2,67% | 1€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
N0158
Clase única
2024+2,47%
5 años+4,24%
Riesgo3 / 7
Gastos1,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo BK Mixto 75 Bolsa FP:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,17%
Volatilidad
6,75%
Máxima caída
-3,98%
Alpha
-3,92
Beta
0,67
Ratio de Sharpe
0,78
R Cuadrado
67,71
Tracking Error
4,69
Correlación
82,28
Ratio de Información
-1,99
Rentabilidad anualizada
2,67%
Volatilidad
8,56%
Máxima caída
-11,94%
Alpha
-1,96
Beta
0,66
Ratio de Sharpe
0,29
R Cuadrado
78,65
Tracking Error
5,48
Correlación
88,68
Ratio de Información
-0,76
Rentabilidad anualizada
4,24%
Volatilidad
11,01%
Máxima caída
-15,71%
Alpha
-2,10
Beta
0,79
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
85,76
Tracking Error
4,94
Correlación
92,61
Ratio de Información
-0,80
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
9,6%
Industriales
9,1%
Consumo Cíclico
7,9%
Tecnología
7,2%
Salud
7,0%
Consumo Defensivo
5,5%
Materiales Básicos
4,0%
Energía
3,6%
Servicios Públicos
2,7%
Servicios de Comunicación
2,2%
Inmobiliario
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
59,8%
Zona Euro
40,2%
Europa (ex-Zona Euro)
11,8%
Reino Unido
7,0%
Estados Unidos
0,8%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
59,8%
Bonos
40,2%
Cash
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
39,1%
Largecap
15,6%
Mediumcap
5,1%
Microcap
0,0%
Smallcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Euro Stoxx 50 Future June 24DE000C6XKDS0 | 10.090.000€ | 4,23% |
Spain (Kingdom of) 1.4%ES0000012B39 | 9.356.616€ | 3,92% |
Italy (Republic Of) 0.95%IT0005416570 | 9.317.101€ | 3,91% |
Euro Bobl Future June 24DE000C75XMV6 | 9.223.500€ | 3,87% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 6.691.500€ | 2,81% |
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104 | 5.598.100€ | 2,35% |
Allianz SEDE0008404005 | 5.556.000€ | 2,33% |
SAP SEDE0007164600 | 5.413.800€ | 2,27% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 5.241.250€ | 2,20% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 4.720.849€ | 1,98% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.