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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
46,2M€
Patrimonio de la clase
46,2M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,200%
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Pensionscaixa Privada Bolsa Emergente FP
Pensionscaixa Privada Bolsa Emergente FP
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N1821 | 22,48€ | -3,64% | 300€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
N1821
Clase única
2024+5,53%
5 años+1,83%
Riesgo6 / 7
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Pensionscaixa Privada Bolsa Emergente FP:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,79%
Volatilidad
11,58%
Máxima caída
-8,24%
Alpha
-2,66
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,34
R Cuadrado
98,80
Tracking Error
1,74
Correlación
99,40
Ratio de Información
-1,69
Rentabilidad anualizada
-3,64%
Volatilidad
13,21%
Máxima caída
-24,08%
Alpha
-2,96
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
-0,32
R Cuadrado
97,40
Tracking Error
2,75
Correlación
98,69
Ratio de Información
-1,03
Rentabilidad anualizada
1,83%
Volatilidad
15,15%
Máxima caída
-24,08%
Alpha
-1,85
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,19
R Cuadrado
98,20
Tracking Error
2,52
Correlación
99,10
Ratio de Información
-0,76
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
16,4%
Servicios Financieros
14,5%
Consumo Cíclico
8,7%
Servicios de Comunicación
5,1%
Industriales
4,8%
Consumo Defensivo
2,9%
Salud
2,8%
Materiales Básicos
2,5%
Energía
2,1%
Servicios Públicos
0,8%
Inmobiliario
0,6%
Exposición regional
Mercado Emergente
40,2%
Asia Emergente
29,6%
País Desarrollado
21,0%
Asia Desarrollada
19,4%
Iberoamérica
6,3%
Oriente Medio
2,0%
Europa Emergente
1,7%
África
1,3%
Zona Euro
0,4%
Reino Unido
0,3%
Estados Unidos
0,2%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,5%
Cash
0,5%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
-0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
34,5%
Largecap
17,6%
Mediumcap
6,7%
Smallcap
1,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Msci Emgmkt Jun24 | 17.501.159€ | 37,85% |
GS EM CORE Eq I Acc USD CloseLU0313358250 | 8.831.465€ | 19,10% |
Schroder ISF Em Mkts C Acc USDLU0106252546 | 8.624.151€ | 18,65% |
United States Treasury Bills | 8.463.904€ | 18,31% |
United States Treasury Bills | 5.741.699€ | 12,42% |
Robeco QI EM Active Equities I $LU0858455784 | 4.418.366€ | 9,56% |
Nordea 1 - Emerging Stars Equity BI USDLU0602539354 | 4.318.402€ | 9,34% |
Fidelity Sustainable Asia Eq I-Acc-USDLU1777188829 | 1.380.753€ | 2,99% |
Schroder ISF China Opps C Acc USDLU0244355391 | 1.315.627€ | 2,85% |
United States Treasury Bills | 0€ | 0,00% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.