Este fondoestá disponible
Compara este fondo de inversión
Selecciona los fondos de inversión que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta gratuita. ¡Novedad! Ahora con IA.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI World PR LCL
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
338,5M€
Patrimonio de la clase
338,5M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,500%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
BK Variable Internacional FP
BK Variable Internacional FP
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N2257 | 16,07€ | 10,43% | 1€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
N2257
Clase única
2024+8,47%
5 años+13,13%
Riesgo4 / 7
Gastos1,500%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo BK Variable Internacional FP:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
20,03%
Volatilidad
8,86%
Máxima caída
-5,06%
Alpha
0,11
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
2,12
R Cuadrado
96,59
Tracking Error
2,58
Correlación
98,28
Ratio de Información
-0,14
Rentabilidad anualizada
10,43%
Volatilidad
12,41%
Máxima caída
-11,39%
Alpha
1,52
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,89
R Cuadrado
94,30
Tracking Error
3,92
Correlación
97,11
Ratio de Información
0,36
Rentabilidad anualizada
13,13%
Volatilidad
15,63%
Máxima caída
-19,89%
Alpha
1,99
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,92
R Cuadrado
93,35
Tracking Error
4,81
Correlación
96,62
Ratio de Información
0,47
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
27,7%
Servicios Financieros
11,3%
Materiales Básicos
10,6%
Consumo Cíclico
9,3%
Servicios de Comunicación
8,5%
Salud
6,7%
Industriales
5,5%
Consumo Defensivo
5,4%
Energía
4,4%
Inmobiliario
4,3%
Servicios Públicos
2,0%
Exposición regional
País Desarrollado
92,3%
Estados Unidos
53,1%
Zona Euro
26,2%
Europa (ex-Zona Euro)
5,2%
Reino Unido
4,6%
Mercado Emergente
3,4%
Asia Desarrollada
3,0%
Asia Emergente
2,7%
Iberoamérica
0,4%
Oriente Medio
0,3%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,1%
Cash
1,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
41,6%
Giantcap
40,9%
Mediumcap
12,9%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
E-mini S&P 500 Future June 24 | 20.627.303€ | 6,09% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 14.252.003€ | 4,21% |
United States Treasury Bills | 13.880.221€ | 4,10% |
MSCI Emerging Market Index Future June14 | 13.712.791€ | 4,05% |
Amazon.com Inc | 13.376.344€ | 3,95% |
Alphabet Inc Class A | 8.882.177€ | 2,62% |
American Tower Corp | 8.591.905€ | 2,54% |
TOPIX Index Future June14 | 8.440.626€ | 2,49% |
ArcelorMittal SA New Reg.Shs ex-ArcelorLU1598757687 | 8.145.600€ | 2,41% |
Advanced Micro Devices Inc | 7.782.084€ | 2,30% |
Comparar con otros fondos
Para ver el gráfico de comparaciones inicia sesión en tu cuenta o regístrate en Finect.
José Manuel Marín CebriánFORTUNA servicios financieros premium
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones
AFI
W&K Financial Education
Conoce el producto y puede ayudarte con tus dudas.
Puedes preguntarle a nuestra comunidad de asesores
PreguntarConsulta nuestra guía rápida de fondos de inversión
Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.