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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
STOXX Europe 600 PR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
6,5M€
Patrimonio de la clase
6,5M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Solventis Eos Renta Variable FP
Solventis Eos Renta Variable FP
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N4655 | 174,38€ | -0,12% | 30€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
N4655
Clase única
2024+7,72%
5 años-0,62%
Riesgo / 7
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Solventis Eos Renta Variable FP:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,25%
Volatilidad
9,46%
Máxima caída
-6,23%
Alpha
4,87
Beta
0,72
Ratio de Sharpe
1,56
R Cuadrado
89,12
Tracking Error
4,66
Correlación
94,40
Ratio de Información
0,33
Rentabilidad anualizada
-0,12%
Volatilidad
14,07%
Máxima caída
-23,08%
Alpha
-7,24
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
0,04
R Cuadrado
84,13
Tracking Error
6,18
Correlación
91,72
Ratio de Información
-1,47
Rentabilidad anualizada
-0,62%
Volatilidad
18,03%
Máxima caída
-32,64%
Alpha
-7,92
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
0,11
R Cuadrado
84,90
Tracking Error
7,19
Correlación
92,14
Ratio de Información
-1,31
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
22,3%
Servicios Financieros
15,4%
Industriales
12,2%
Consumo Cíclico
12,0%
Salud
10,0%
Consumo Defensivo
7,7%
Servicios de Comunicación
5,7%
Energía
4,9%
Materiales Básicos
4,7%
Servicios Públicos
2,4%
Inmobiliario
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
97,6%
Estados Unidos
69,5%
Zona Euro
17,4%
Japón
5,8%
Reino Unido
3,7%
Europa (ex-Zona Euro)
1,2%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,6%
Cash
2,4%
Otros activos
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
46,0%
Giantcap
44,9%
Mediumcap
5,0%
Microcap
1,4%
Smallcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares Core MSCI Japan IMI ETF USD AccIE00B4L5YX21 | 382.681€ | 5,92% |
Microsoft Corp | 364.250€ | 5,63% |
Caterpillar Inc | 313.510€ | 4,85% |
Linde PLCIE000S9YS762 | 282.600€ | 4,37% |
Apple Inc | 263.864€ | 4,08% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 238.582€ | 3,69% |
The Goldman Sachs Group Inc | 196.300€ | 3,03% |
S&P Global Inc | 190.877€ | 2,95% |
CaixaBank SAES0140609019 | 186.248€ | 2,88% |
Accenture PLC Class AIE00B4BNMY34 | 183.137€ | 2,83% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.