Azvalor Consolidación PP

125,92
Fecha de valor liquidativo: 3/26/2024
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Información

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Documentos
Benchmark
2,50% PSI 20 TR EUR, 7,50% ITGBM TR EUR, 40,00% MSCI Europe NR EUR, 50,00% EONIA EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
11,4M
Patrimonio de la clase
11,4M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,090%
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Rulebook
Factsheet
Quarterly Report
Supplement
Rulebook Summary
Announcement

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Dunas Capital
Azvalor Consolidación FP
N5117
Clase única
2024-1,09%
5 años+4,62%
Riesgo5 / 7
Gastos0,120%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Azvalor Consolidación FP:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,11%
Volatilidad
6,37%
Máxima caída
-4,09%
Alpha
-7,48
Beta
0,50
Ratio de Sharpe
-0,64
R Cuadrado
23,16
Tracking Error
6,40
Correlación
48,12
Ratio de Información
-1,78
Rentabilidad anualizada
8,82%
Volatilidad
8,20%
Máxima caída
-4,09%
Alpha
7,04
Beta
0,28
Ratio de Sharpe
0,94
R Cuadrado
8,51
Tracking Error
10,09
Correlación
29,17
Ratio de Información
0,54
Rentabilidad anualizada
4,62%
Volatilidad
10,92%
Máxima caída
-23,74%
Alpha
0,82
Beta
0,72
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
34,01
Tracking Error
9,23
Correlación
58,32
Ratio de Información
-0,08

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Materiales Básicos
19,2%
Energía
Energía
12,6%
Materiales industriales
Industriales
3,9%
Otros
Consumo Defensivo
2,3%
Finanzas
Servicios Financieros
1,7%
Salud
Salud
1,7%
Otros
Consumo Cíclico
1,2%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,5%
Tecnología
Tecnología
0,4%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,0%

Exposición regional

País Desarrollado
39,9%
Zona Euro
11,7%
Canadá
10,0%
Reino Unido
9,2%
Estados Unidos
6,7%
Mercado Emergente
3,7%
Iberoamérica
3,3%
Europa (ex-Zona Euro)
1,9%
Australasia
0,4%
África
0,4%
Europa Emergente
0,1%
Asia Emergente
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Cash
55,1%
Acciones
43,6%
Otros activos
1,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Smallcap
16,3%
Largecap
10,5%
Mediumcap
9,9%
Microcap
4,9%
Giantcap
2,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Spain (Kingdom of) 0%ES0L02402094
2.191.97018,53%
Spain (Kingdom of) 0%ES0L02401120
1.848.87215,63%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE000BU0E022
1.328.47211,23%
Barrick Gold Corp
390.0823,30%
NOV Inc
292.2052,47%
Arch Resources Inc Class A
266.7972,26%
Endeavour Mining PLCGB00BL6K5J42
240.2362,03%
Noble Corp PLC Class AGB00BMXNWH07
218.5961,85%
PrairieSky Royalty Ltd
202.2881,71%
Suzano SABRSUZBACNOR0
192.5921,63%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.