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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Euribor 12 Month EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
24,7M€
Patrimonio de la clase
3,3M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,900%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
0,020%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Dunas Valor Equilibrio FP
Dunas Valor Equilibrio FP
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N5242 | 122,41€ | 4,59% | 30€ | 0,900% |
*Rentabilidad anualizada
N5242
Clase única
2024+1,66%
5 años+3,99%
Riesgo4 / 7
Gastos0,020%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Dunas Valor Equilibrio FP:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,35%
Volatilidad
2,43%
Máxima caída
-0,49%
Alpha
2,60
Beta
0,45
Ratio de Sharpe
1,53
R Cuadrado
84,02
Tracking Error
2,82
Correlación
91,66
Ratio de Información
0,52
Rentabilidad anualizada
4,59%
Volatilidad
2,77%
Máxima caída
-2,49%
Alpha
3,77
Beta
0,27
Ratio de Sharpe
1,24
R Cuadrado
38,64
Tracking Error
4,99
Correlación
62,16
Ratio de Información
1,08
Rentabilidad anualizada
3,99%
Volatilidad
4,56%
Máxima caída
-7,09%
Alpha
3,50
Beta
0,49
Ratio de Sharpe
0,84
R Cuadrado
36,77
Tracking Error
4,57
Correlación
60,64
Ratio de Información
0,72
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Públicos
1,3%
Energía
0,3%
Servicios de Comunicación
0,1%
Industriales
0,0%
Salud
0,0%
Servicios Financieros
-0,1%
Inmobiliario
-0,1%
Materiales Básicos
-0,4%
Consumo Defensivo
-0,6%
Consumo Cíclico
-0,6%
Tecnología
-1,0%
Exposición regional
Zona Euro
2,1%
Japón
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Australasia
0,0%
Canadá
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Asia Desarrollada
-0,0%
Mercado Emergente
-0,0%
Europa Emergente
-0,0%
Reino Unido
-0,6%
País Desarrollado
-1,0%
Estados Unidos
-1,2%
Europa (ex-Zona Euro)
-1,3%
Exposición por asset allocation
Bonos
58,0%
Cash
24,0%
Convertible
12,9%
Otros activos
4,9%
Acciones preferentes
1,4%
Acciones
-1,3%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
1,6%
Smallcap
1,1%
Microcap
0,0%
Largecap
-1,5%
Giantcap
-2,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
5 Year Treasury Note Future Mar 24 | 2.364.640€ | 10,64% |
Dunas Valor Equilibrado I FIES0175414004 | 1.163.385€ | 5,24% |
10 Year Treasury Note Future Mar 24 | 1.124.816€ | 5,06% |
Ibercaja Banco S.A. 5.625%ES0344251014 | 851.334€ | 3,83% |
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 7.5%XS2679904768 | 643.576€ | 2,90% |
Worldline SA 0%FR0013526803 | 542.822€ | 2,44% |
Unicaja Banco S A 7.25%ES0380907065 | 534.890€ | 2,41% |
Dunas Valor Prudente I FIES0175437039 | 519.857€ | 2,34% |
Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.P.A. 5.885%XS2585964476 | 435.618€ | 1,96% |
Bayerische Landesbank 7%XS2696902837 | 421.727€ | 1,90% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.