China otorgará exenciones de aranceles a 16 tipos de productos de EE. UU. El Ibex se veía penalizado por Inditex y las principales eléctricas.

Subidas en los índices europeos tras las buenas noticias en materia comercial: China aplicará exenciones a aranceles e incluso podría comprar productos agrícolas de EE. UU., si Trump retrasa o cancela la imposición de los aranceles a los productos chinos previstos para diciembre.

A las 11:40h, el Ibex 35 perdía un ligero 0,06%, penalizado por Inditex, que cae tras la presentación de los resultados, y las principales eléctricas como Iberdrola y Endesa, convirtiéndose en el peor índice europeo. El DAX alemán subía un 0,76%, el Euro Stoxx 50 avanzaba un 0,34% y el CAC 40 francés lo hacía un 0,36%, al igual que el FTSE Mib italiano y el PSI portugués, que se revalorizaban un 0,28% y 0,78%, respectivamente.

Los futuros americanos cotizaban con signo mixto: en positivo el Russell 2000, mientras que los principales como SP 500, Dow Jones y Nasdaq apuntaban a ligeros recortes.

El S&P 500 terminó con pocos cambios ayer, con un repunte en las acciones energéticas e industriales que contrarrestaron una caída en los sectores tecnológico e inmobiliario, a medida que los inversores favorecieron a las compañías value frente a las de crecimiento.

Los mercados de valores asiáticos se han mantenido firmes hoy miércoles y los rendimientos de los bonos han subido. Por otro lado, las esperanzas de alivio de las tensiones entre Estados Unidos y China y la disminución del riesgo de un Brexit sin acuerdo han impulsado la compra de acciones value, antes de las reuniones clave del Banco Central.

El Gobierno chino va a tomar más medidas para favorecer a las empresas, tanto a las chinas como a las americanas, y eximirá a muchas empresas estadounidenses de los últimos aranceles fijados - incluso podrían comprar productos agrícolas si Trump aplaza los aranceles de diciembre.

En España se ha publicado el dato de producción industrial, que ha quedado por debajo de lo esperado: 0,8%, cuando se esperaba un 1,5%.

Datos Macro

09:00 - España-Producción Industrial-julio. Dato: 0,8%. Previsión: 1,5%. Anterior: 1,8%.

Análisis técnico: Ibex 35

Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 9.129,6; ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 9.187,5 puntos.

Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 9.039,3; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 8.981,4 puntos.

Análisis técnico: DAX

Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 12.340,6 puntos; ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 12.395,3 puntos.

Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 12.259,8 puntos; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 12.205,1 puntos.

Análisis técnico: EUROSTOXX 50

Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.512,4 puntos; ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 3.525,6 puntos.

Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.495,3 puntos; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 3.481,1 puntos.

Análisis técnico: S&P500

Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 2.990,71 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 2.999,81 y 3.015,39 en extensión*.

Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 2.972,13; ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 2.960,03 puntos.

¿Cómo podría hacer este tipo de operaciones con Barreras? Ejemplo de operativa.

Ejemplo del Ibex 35, podríamos operar tanto el CFD como en Barreras, en este caso el tamaño mínimo del contrato sería: 1 euro por punto.

En este ejemplo, (que en ningún caso deber ser considerado como una recomendación de compra o venta, ya que no es el objetivo), vamos a seleccionar el contrato de 1 euro por punto.

En el caso de que se optara por el primer escenario y se decidiese entrar alcista (compra de una barrera CALL) a un precio de 9.130 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro), poniendo el nivel de salida o Knock Out imaginemos igual, en 120 puntos.

En este caso, cómo la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de 76,08 veces. (9.130 € / 120€ = 76,08 veces), mayor que el apalancamiento de 10 veces que ofrece el CFD sobre el Ibex.

En el caso de confirmar el primer escenario y se decidiese entrar bajista (compra de una barrera PUT) a un precio de 9.039 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro), poniendo el nivel de salida o Knock out, imaginemos en 120 puntos. En este caso, cómo la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de 75,32 veces, con la ventaja de que al tener una barrera (stops garantizado), en caso de huecos de mercado se tiene asegurada la pérdida máxima (9.039 / 120 € = 75,32 veces).

De esta manera, en las barrera, un inversor puede controlar el apalancamiento en base a donde ponga su stop garantizado o Knock Out. De esta forma, puede aumentar el apalancamiento por encima de la operativa en CFD, asumiendo el mismo nivel de riesgo en euros.

Cotización de índices 11:40h:

Ibex 35: -0,06%

DAX: +0,76%

Euro Stoxx 50: +0,34%

CAC 40: +0,36%

FTSE MIB: +0,28%

PSI: +0,78%.

*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en esa dirección del escenario indicado que en el otro (puede ser durante toda la jornada), lo mismo sería en extensión. Importante tener en cuenta que gran parte de las veces tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.
 
*Cuando hablamos de extensión, significa que tenemos un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. (Siempre se utilizan precios de cierre, si el precio rebasa el nivel pero no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura)