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1 AB SICAV I-EMERGING MARKETS MULTI-ASSET 0M€
2 AB European Eq Ptf I Acc 248M€
3 Abante Equity Managers A EUR 1M€
4 Abante GF Pangea Fund A EUR 24M€
5 Abante GF European Quality Equity Fund A 97M€
6 Abante GF Spanish Opportunities Fund A 17M€
7 Alken Absolute Return Europe EU1 115M€
8 Alken European Opportunities EU1 467M€
9 Alken Small Cap Europe EU1 149M€
10 Amundi Fds Euroland Equity R2 EUR C 32M€
11 Amundi Fds Glbl Aggt Bd R EUR H C 30M€
12 Amundi Fds Pinr US EqFdm Gr R2 EUR H C 8M€
13 Amundi Fds Pinr US EqFdm Gr R2 EUR C 23M€
14 AS SICAV I European Eq X Acc EUR 3M€
15 AS SICAV I Frntr Mkts Bd X Acc USD 17M€
16 AS SICAV I Indian Equity X Acc EUR 1M€
17 AS SICAV I Japanese Eq X Acc EUR 2M€
18 AS SICAV I Japanese Eq X Acc H EUR 6M€
19 AS SICAV I Latin Amer Eq X Acc EUR 8M€
20 AS SICAV I WldResEq X EUR Acc 1M€
21 Bellevue(Lux) BB African Opport. I EUR 0M€
22 Bellevue(Lux) BB Entrepr. Europe I EUR 0M€
23 Bellevue(Lux) BB Global Macro I EUR 0M€
24 Bellevue(Lux) BB Adamant Md & Svc I EUR 0M€
25 BGF Asian Dragon D2 EUR Hedged 20M€
26 BGF ASIAN DRAGON D2 EUR 0M€
27 BGF Continental Eurp Flex D2 EUR 1.055M€
28 BGF Euro Bond D2 993M€
29 BGF Euro Short Duration Bond D2 EUR 1.549M€
30 BGF Euro-Markets D2 286M€
31 BGF European Focus D2 85M€
32 BGF European Value D2 87M€
33 BGF Global Allocation D2 EUR Hedged 248M€
34 BGF GLOBAL ALLOCATION D2 EUR 0M€
35 BGF Global Government Bond D2 USD 14M€
36 BGF Global Government Bond D2 EUR Hedged 29M€
37 BGF INDIA D2 EUR 0M€
38 BGF Japan Flexible Equity D2 EUR Hedged 4M€
39 BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY D2 EUR 0M€
40 BGF NEW ENERGY D2 EUR 0M€
41 BGF Global SmallCap D2 EUR 7M€
42 BGF UNITED KINGDOM D2 EUR 0M€
43 BGF US Dollar Bond D2 USD 0M€
44 BGF US Dollar High Yield Bd D2 USD 0M€
45 BGF US Dollar High Yield Bd D2 EUR Hdg 20M€
46 BGF US Dollar Short Duration Bd D2 EUR H 4M€
47 BGF US Dollar Short Duration Bd D2 USD 279M€
48 BGF WORLD ENERGY D2 EUR 0M€
49 BGF World Energy D2 EUR Hedged 5M€
50 BGF WORLD FINANCIALS D2 EUR 0M€
51 BGF World Gold D2 EUR Hedged 172M€
52 BGF WORLD GOLD D2 EUR 0M€
53 BGF WORLD HEALTHSCIENCE D2 EUR 0M€
54 BGF World Mining D2 EUR Hedged 13M€
55 BGF WORLD MINING D2 EUR 0M€
56 BGF WORLD TECHNOLOGY D2 EUR 0M€
57 BR Global Funds - Nutrition D2 € Hdg 2M€
58 BGF WORLD AGRICULTURE D2 EUR 0M€
59 BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd Q EUR Acc 0M€
60 BNP Paribas Aqua Privl C 432M€
61 BNP Paribas Climate Impact Privl C 31M€
62 BNP Paribas Consumer Innovtr Privl C 20M€
63 BNP Paribas Europe Convertible Privl Cap 3M€
64 BNP Paribas Europe Real Estt Scs Privl C 2M€
65 BNP Paribas Europe Small Cap Privl C 78M€
66 BNP Paribas Glb Low Vol Eq Priv Cap 9M€
67 BNP Paribas Japan Sm Cp Privl H Eur C 44M€
68 BNP Paribas Nordic Small Cap Privl C 9M€
69 BNP Paribas Russia Eq Privl Cap 12M€
70 BNP Paribas Smart Food Privl Cap 13M€
71 BNP Paribas Telecom Privilege R 5M€
72 BNY Mellon Brazil Equity EUR W Acc 3M€
73 BNY Mellon Em Mkts Corp Dbt EUR W Acc 5M€
74 BNY Mellon Euroland Bond EUR W Acc 134M€
75 BNY Mellon Glbl Rl Ret (EUR) W Acc 1.086M€
76 BNY Mellon Glb ShrtDtd HY Bd EUR W Acc H 83M€
77 BNY Mellon Long-Term Glbl Eq EUR W Acc 185M€
78 Brown Advisory US SmlrComs Dollar B Acc 123M€
79 BSF Fixed Income Strategies D2 EUR 993M€
80 Candriam Bds Crdt Opps R EUR Cap 92M€
81 Candriam Bds Glb Infl Shrt Dur R EUR Cap 0M€
82 Candriam Eqs L Biotech R EUR Cap 4M€
83 Candriam Eqs L Em Mkts R EUR Cap 1M€
84 Candriam Eqs L Eurp Innovt R EUR Cap 13M€
85 Candriam Eqs L Rbtc&Innov Tech R EUR Cap 24M€
86 Candriam Eqs L Rbtc&Innov Tech RH EURCap 2M€
87 Candriam Quant Equities MF Glb R Acc EUR 0M€
88 Candriam SRI Equity World R EUR Acc 1M€
89 Candriam SRI Bond Em Mkts R USD Acc 1M€
90 Candriam SRI Bond Euro R EUR Acc 9M€
91 Candriam SRI Bond Euro S/T R EUR Acc 31M€
92 Candriam SRI Bond Global R EUR Acc 3M€
93 Candriam SRI Bd Glbl Hi Yld R EUR Acc 326M€
94 Candriam SRI Equity Em Mkts R EUR Acc 79M€
95 Candriam SRI Equity EMU R EUR Acc 6M€
96 Candriam SRI Equity NA R USD Acc 18M€
97 CAPITAL INTERNATIONAL EMERGING MARKETS F 1M€
98 Capital Group Euro Bond (LUX) Z 235M€
99 Capital Group Eurp Gr&Inc (LUX) Z Acc 177M€
100 Capital Group Inv Co of Amer(LUX) Zh€ 46M€
101 CAPITAL GROUP INVESTMENT COMPANY OF AMER 70M€
102 Capital Group New Pers(LUX) Zh EUR 167M€
103 CAPITAL GROUP NEW PERSPECTIVE FUND (LUX) 852M€
104 CAPITAL GROUP NEW WORLD FUND (LUX) Z EUR 44M€
105 Carmignac Pf Commodities F EUR Acc 31M€
106 Carmignac Pf Patrimoine F EUR Acc 912M€
107 Carmignac Pf Sécurité F EUR Acc 1.809M€
108 Carmignac Pf Uncons Euro FI F EUR Acc 435M€
109 Carmignac Pf Uncons Glb Bd F EUR Acc 214M€
110 Cartesio X FI 428M€
111 Cartesio Y FI 314M€
112 Comgest Growth Europe EUR Z Acc 135M€
113 Comgest Growth Europe Opps EUR Z Acc 45M€
114 Comgest Growth Eurp Smlr Coms EUR Z Acc 10M€
115 Comgest Growth World EUR Z Acc 35M€
116 Deutsche Multi Opportunities TFC 0M€
117 Deutsche USD Floating Rate Notes USD TFC 31M€
118 DPAM INVEST B Equities Euroland W Cap 60M€
119 DPAM INVEST B Eqs NewGems Sust W Cap 14M€
120 DPAM INVEST B Eqs Sust Food Trnds W Cap 11M€
121 DPAM INVEST B Real Estate Europe W Cap 3M€
122 DPAM INVEST B Real Estate Eurp Div W Cap 47M€
123 DWS Concept DJE Alpha Renten Global TFC 3M€
124 DWS Concept Kaldemorgen EUR TFC 167M€
125 DWS Emerging Markets Bonds (Short) TFC 1M€
126 DWS Floating Rate Notes TFC 406M€
127 DWS Institutional ESG USD Money Market 67M€
128 DWS Invest Brazilian Equities TFC 4M€
129 DWS Invest Convertibles TFC 3M€
130 DWS Invest Corporate Hyb Bds TFC 2M€
131 DWS Invest CROCI US Dividends TFC 19M€
132 DWS Invest Emerging Mkts Corp TFCH 2M€
133 DWS Invest ESG Equity Income TFC 41M€
134 DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) TFC 88M€
135 DWS Invest ESG Global Corp Bds TFC 5M€
136 DWS Invest ESG USD Corp Bds TFCH 0M€
137 DWS Invest Euro Corporate Bds TFC 104M€
138 DWS Invest Euro High Yield Corp TFC 21M€
139 DWS Invest Euro-Gov Bonds TFC 3M€
140 DWS Invest German Equities TFC 9M€
141 DWS Invest Global Cmdts Blnd FC 0M€
142 DWS Invest Global Emerg Mkts Eqs TFC 1M€
143 DWS Invest Global Infras TFC 29M€
144 DWS Invest Global Short Duration TFCH 0M€
145 DWS Invest Gold and Prec Mtl Eqs TFC 7M€
146 DWS Invest Short Duration Credit TFC 24M€
147 DWS Invest Top Asia TFC 0M€
148 DWS Invest Top Dividend TFC 91M€
149 DWS Invest Top Euroland TFC 3M€
150 DWS Russia TFC EUR Acc 1M€
151 Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe G 71M€
152 Echiquier Entrepreneurs G 239M€
153 Echiquier World Equity Growth G 32M€
154 EDM Intern. Spanish Equity L EUR 72M€
155 Epsilon Fund Emerg Bd Ttl Ret I EUR Acc 4.181M€
156 Eurizon Azioni Strategia Flss Z EUR Acc 2.443M€
157 Eurizon Equity Pacific Ex-Jpn LTE Z Acc 142M€
158 Eurizon Equity Pacific Ex-Jpn LTE ZH Acc 10M€
159 Evli Short Corporate Bond IB 189M€
160 Fidentiis Tordesillas SICAV Ib LS Z€ Acc 11M€
161 First Eagle Amundi International RHE-C 33M€
162 First Eagle Amundi International RE-C 28M€
163 Franklin Biotechnology Discv W(acc)USD 0M€
164 Franklin Glbl Convert Secs W(acc) EUR-H1 6M€
165 Franklin Glbl Convert Secs W(acc) USD 29M€
166 Franklin India W(acc)EUR 7M€
167 Franklin K2 Alt Strats W(Acc)EUR-H1 61M€
168 Franklin K2 Alt Strats W(acc)EUR 14M€
169 Franklin MENA W(acc)EUR 0M€
170 Franklin Mutual Glbl DiscvW(acc)EUR-H1 7M€
171 Franklin Technology W Acc EUR 27M€
172 Franklin US Opportunities W(Acc)EUR-H1 29M€
173 Franklin US Opportunities W(acc)EUR 20M€
174 FvS - Multi Asset - Defensive HT 8M€
175 FvS - Multi Asset - Growth HT 2M€
176 FvS Bond Opportunities HT 32M€
177 FvS Multi Asset - Balanced HT 15M€
178 FvS Multiple Opportunities II HT 20M€
179 Gesiuris Fixed Income FI 28M€
180 Guinness Global Innovators Y EUR ACC 22M€
181 H2O Adagio EUR-N C 66M€
182 Horos Value Iberia FI 7M€
183 Horos Value Internacional FI 42M€
184 Invesco Balanced-Risk Allc Z EUR Acc 178M€
185 Invesco Euro Corporate Bond Z EUR Acc 196M€
186 Invesco Global Consumer Trnds Z USD Acc 45M€
187 Invesco Global Structured Eq Z EURH Acc 5M€
188 Invesco Pan European Equity Z EUR Acc 88M€
189 Invesco Pan European Hi Inc Z EUR Acc 647M€
190 Invesco Pan European Hi Inc Z EUR QD 10M€
191 Invesco Pan Eur StructEq Z EUR Acc 433M€
192 Japan Deep Value Fund FI 36M€
193 Jupiter Dynamic Bond D EUR Acc 505M€
194 Jupiter European Growth D EUR Acc 121M€
195 Jupiter Financial Innovt D EUR Acc 1M€
196 Jupiter Global Convert D EUR Acc 25M€
197 Legg Mason CB US Apprec X EUR Acc 0M€
198 Legg Mason CB US Lg Cp Gr X EUR Acc 5M€
199 Legg Mason RY US SmCp Opp X EUR Acc 2M€
200 Legg Mason WA Mcr OppBd X USD Acc 301M€
201 LO Funds Short-Term Money Market GBP NA 53M€
202 Lord Abbett Short Dur Inc Z USD Acc 309M€
203 Mandarine Unique S&M Caps Europe F EUR 28M€
204 MFS Meridian Emerging Mkts Dbt WH1 EUR 1M€
205 MFS Meridian Emerging Mkts Eq WH1 EUR 0M€
206 MFS Meridian European Research W1 EUR 58M€
207 MFS Meridian Global Concntr W1 USD 12M€
208 MFS Meridian Global Concntr WH1 EUR 54M€
209 MFS Meridian Global Equity W1 EUR 4M€
210 MFS Meridian US Corporate Bond WH1 EUR 0M€
211 MFS Meridian US Value WH1 EUR 0M€
212 MFS Meridian US Value W1 USD 219M€
213 Mirabaud Equities Global Focus N EUR Acc 30M€
214 MIROVA GLOBAL GREEN BOND N/A (EUR) 19M€
215 MS INVF Global Advantage I 0M€
216 MS INVF Global Brands I 1.473M€
217 MS INVF Global Opportunity I 545M€
218 MS INVF US Advantage I 0M€
219 Muzinich Americayield HEUR Acc H 128M€
220 Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Acc H 193M€
221 Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc H 802M€
222 Muzinich Europeyield HEUR Acc H 261M€
223 Muzinich ShortDurationHY HEUR Acc H 249M€
224 Neuberger Berman EM DbtHrdCcy EUR I C 301M€
225 Neuberger Berman US Sm Cap EUR Instl Acc 0M€
226 Oddo BHF Avenir CN-EUR 36M€
227 Oddo BHF Avenir Europe CN-EUR 292M€
228 Oddo BHF Génération CN-EUR 20M€
229 Oddo BHF Immobilier CN-EUR 34M€
230 Pictet Absolute Ret Fxd Inc HI EUR 349M€
231 Pictet-Biotech HI EUR 11M€
232 Pictet-Biotech I EUR 105M€
233 Pictet-Clean Energy HI EUR 2M€
234 Pictet-Clean Energy I EUR 141M€
235 Pictet-Digital HI EUR 52M€
236 Pictet-Digital I EUR 347M€
237 Pictet-Emerging Local Ccy Dbt HI EUR 110M€
238 Pictet-Emerging Local Ccy Dbt I EUR 300M€
239 Pictet-EUR Short Term High Yield I EUR 517M€
240 Pictet-Europe Index I EUR 699M€
241 Pictet - Global Defensive Eqs I EUR 183M€
242 Pictet-Global Emerging Debt I EUR 38M€
243 Pictet-Global Emerging Debt HI EUR 287M€
244 Pictet-Global Megatrend Sel I EUR 1.594M€
245 Pictet-Global Megatrend Sel HI EUR 199M€
246 Pictet-Greater China I EUR 33M€
247 Pictet-Health I EUR 53M€
248 Pictet-Latin Amer Lcl Ccy Dbt I EUR 17M€
249 Pictet-Nutrition I EUR 227M€
250 Pictet-Premium Brands I EUR 276M€
251 Pictet-Russian Equities I EUR 25M€
252 Pictet-Short Term Em Corp Bds HI EUR 208M€
253 Pictet-Short Term Em Corp Bds I USD 182M€
254 Pictet-Short-Term Money Market CHF I 576M€
255 Pictet-Timber I EUR 195M€
256 Pictet-USA Index I EUR 8M€
257 Pictet-Water I EUR 905M€
258 PIMCO GIS Divers Inc Instl USD Acc 758M€
259 PIMCO GIS Divers Inc Instl EURH Acc 1.036M€
260 PIMCO GIS Euro Income Bond Instl EUR Acc 767M€
261 PIMCO GIS Global Bond ESG Instl EURH Acc 144M€
262 PIMCO GIS Glb Bd Instl USD Acc 3.517M€
263 PIMCO GIS GlInGd Crdt Instl EURH Acc 2.880M€
264 PIMCO GIS Income Instl EURH Inc 1.329M€
265 PIMCO GIS Income Instl EURH Acc 11.190M€
266 PIMCO GIS Lw Dur GlInGd CrdtIns EURH Acc 336M€
267 PIMCO GIS US Hi Yld Bd Instl USD Acc 1.221M€
268 PIMCO GIS US Hi Yld Bd Instl EURH Acc 158M€
269 Robeco Asia-Pacific Equities F € 256M€
270 Robeco BP Global Premium Eq F EUR 29M€
271 Robeco BP Global Premium Eq FH EUR 6M€
272 Robeco BP US Premium Equities F € 66M€
273 Robeco BP US Premium Equities FH € 76M€
274 Robeco BP US Select Opports Eqs F € 1M€
275 Robeco BP US Select Opports Eqs FH € 10M€
276 Robeco Chinese Equities F € 125M€
277 Robeco Emerging Markets Equities F € 292M€
278 Robeco Emerging Stars Equities F € 121M€
279 Robeco European High Yield Bonds FH € 27M€
280 Robeco Financial Institutions Bds FH € 18M€
281 Robeco Global Consumer Trends Eqs F € 899M€
282 Robeco Global FinTech Equities F € 128M€
283 Robeco High Yield Bonds FH € 61M€
284 Robeco New World Financial Equities F € 313M€
285 Robeco QI Emerging Cnsrv Eqs F € 164M€
286 Robeco QI Global Momentum Equities F € 3M€
287 Santalucía Europa Acciones C FI 1M€
288 Santalucía Ibérico Acciones C FI 1M€
289 Santalucía Renta Fija Dinámica C FI 2M€
290 Schroder ISF Asian Eq Yld C Acc EUR 9M€
291 Schroder ISF Asian Opports C Acc EUR 265M€
292 Schroder ISF Emerging Asia C Acc EUR 207M€
293 Schroder ISF Emerging Europe C Acc EUR 467M€
294 Schroder ISF Em Mkts C Acc EUR 42M€
295 Schroder ISF EURO Bond C Acc EUR 323M€
296 Schroder ISF EURO Corp Bd C Acc EUR 2.971M€
297 Schroder ISF EURO Crdt Convct C Acc EUR 565M€
298 Schroder ISF EURO Equity C Acc EUR 1.177M€
299 Schroder ISF EURO Govt Bd C Acc EUR 518M€
300 Schroder ISF Eurp Eq Yld C Acc 9M€
301 Schroder ISF Frntr Mkts Eq C Acc EUR 501M€
302 Schroder ISF Global Eq Yld C Acc EUR 80M€
303 Schroder ISF Glbl Hi Yld C Acc USD 403M€
304 Schroder ISF Glbl Hi Yld C Acc EUR H 104M€
305 Schroder ISF Glbl Sust Gr C Acc EUR Hdg 3M€
306 Schroder ISF Hong Kong Eq C Acc EUR Hdg 65M€
307 Schroder ISF Indian Equity C Acc USD 389M€
308 Schroder ISF Italian Equity C Acc EUR 28M€
309 Schroder ISF Japanese Eq C Acc EUR Hdg 115M€
310 Schroder ISF Japanese Eq C Acc EUR 125M€
311 Schroder ISF Jpn Smlr Coms C Acc EUR Hdg 26M€
312 Schroder ISF Middle East C Acc EUR 3M€
313 Schroder ISF Taiwanese Equity C Acc USD 140M€
314 Schroder ISF UK Equity C Acc GBP 11M€
315 Schroder ISF US Dllr Bd C Acc EUR H 21M€
316 Schroder ISF US Large Cap C Acc EUR Hdg 229M€
317 Schroder ISF US S&M-Cap Eq C Acc EUR Hdg 54M€
318 Schroder ISF US S&M-Cap Eq C Acc EUR 43M€
319 Solventis Apolo Absolute Return FI 13M€
320 Solventis Eos European Equity FI 12M€
321 Templeton Asian Smlr Coms W(acc)EUR 40M€
322 Templeton Euroland W (Acc) EUR 9M€
323 Templeton Global Bond (Euro) W(acc)EUR 5M€
324 Templeton Global Ttl Ret W(acc)EUR 27M€
325 UBS (Lux) BS Convt Glbl € Q-acc 482M€
326 UBS (Lux) BS Float Rt Inc $ EUR H Q-acc 49M€
327 UBS (Lux) EF Greater China (USD) EURH Q 34M€
328 UBS (Lux) EF Tech Opp (USD) EURH Q acc 5M€
329 UBS (Lux) ES Euro Countrs Inc€ Q-acc 59M€
330 UBS(LUX) ES Glb Hi Div USD Q-acc 20M€
331 UBS(LUX) ES Glb Hi Div USD EURH Q-acc 18M€
332 UBS (Lux) ES Glbl Inc $ EUR H Q-acc 24M€
333 UBS (Lux) ES Glbl Inc $ Q-acc 51M€
334 UBS (Lux) ES L/T Thms $EUR H Q 244M€
335 UBS (Lux) ES L/T Thms $Q 250M€
336 Valentum FI 107M€
337 Vanguard Emerg Mkts Stk Idx Inv EUR Acc 398M€
338 Vanguard European Stock Idx Inv EUR Acc 132M€
339 Vanguard Eurozone Stock Idx Inv EUR Acc 105M€
340 Vanguard Global Bond Index Inv EURH Acc 37M€
341 Vanguard Glbl Sh-Tm Bd Idx Inv EURH Acc 48M€
342 Vanguard Glbl Small-Cap Idx Inv EUR Acc 49M€
343 Vanguard Global Stock Index Inv EUR Acc 202M€
344 Vanguard Japan Stock Index Inv EUR Acc 79M€
345 Vanguard Pac ex-Jpn Stk Idx Inv EUR Acc 3M€
346 Vanguard SRI Global Stock Inv EUR Acc 8M€
347 Vanguard US 500 Stock Index Inv EUR Acc 84M€
348 Vanguard US 500 Stock Index Ins EURH Acc 578M€
349 Vanguard US Govt Bd Idx Inv USD Acc 151M€

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8 oct 19

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