Fondos de inversión

apandres Financial Data Analyst en Unience

Bestinver Bolsa FI, Análisis de movimientos en cartera Q3 2014


Escrito 3 Nov 14

Estos son los últimos holdings reportados de Bestinver Bolsa

En el eje de la izquierda representado en columnas azules se visualiza el montante de la posición. La línea roja representa el acumulado sobre el total de las posiciones en cartera.

1. Composición actual de la cartera

Nombre

sep-14

sep-14 (%)

Galp_energia

41,665

12,23%

Sonae

30,464

8,95%

Arcelormittal

27,84

8,18%

Semapa

22,493

6,60%

Corporacion_financiera_alba

18,756

5,51%

Elecnor_sa

15,819

4,65%

Repsol

14,825

4,35%

Miquel_y_costas

14,746

4,33%

Edp

14,222

4,18%

Viscofan

13,803

4,05%

Altri

11,084

3,25%

MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA

10,893

3,20%

Acerinox

10,87

3,19%

Portugal_telecom

10,208

3,00%

Acciona

9,743

2,86%

Indra_sistemas

9,519

2,80%

Telefonica

9,111

2,68%

Almirall

8,607

2,53%

Ibersol

7,583

2,23%

Caf

7,24

2,13%

Lar_espana

6,931

2,04%

Prosegur

6,744

1,98%

Tecnicas_reunidas

4,828

1,42%

Iberpapel_gestion

4,198

1,23%

Vocento

1,518

0,45%

NOS SGPS

1,509

0,44%

Dinamia_capital_privado_scr

1,441

0,42%

Azkoyen

1,113

0,33%

Ferrovial

1,107

0,33%

Catalana_occidente

0,856

0,25%

Mapfre

0,541

0,16%

H Vasco Leonesa

0,144

0,04%

CTT CORREIOS DE PORTUGAL SA

0,127

0,04%

TOTAL RV COTIZADA

340,548

100,00%

 

2. Posiciones que salen de cartera

Nombresep-14sep-14 (%)jun-14jun-14 (%)
Acerinox00,00%0,5010,12%
Laboratorios_farmaceuticos_rovi00,00%7,7951,83%
Iberdrola00,00%1,5920,37%
Liberbank00,00%0,4530,11%
Baron_de_ley00,00%0,5540,13%
Europac00,00%2,8980,68%
Abertis_infraestructuras00,00%0,6970,16%
Vidrala00,00%2,2070,52%
Bes00,00%1,6080,38%

 

El total de las posiciones que salen de cartera suman un montante de 18.305  valorados a 30 de Junio, que representaban el 4.3% de la cartera.

3. Posiciones que entran en cartera

Ninguna

4. Posiciones que disminuyen su peso relativo en cartera

Nombre

sep-14

sep-14 (%)

jun-14

jun-14 (%)

Var S2 Vs Q3

Semapa

22,493

6,60%

42,061

9,87%

-33,10%

Portugal_telecom

10,208

3,00%

22,234

5,22%

-42,57%

Telefonica

9,111

2,68%

20,919

4,91%

-45,52%

Mapfre

0,541

0,16%

2,06

0,48%

-67,15%

Ferrovial

1,107

0,33%

5,073

1,19%

-72,70%

CTT CORREIOS DE PORTUGAL SA

0,127

0,04%

1,879

0,44%

-91,54%

 

5. Posiciones que  aumentan su peso relativo en cartera

Nombre

sep-14

sep-14 (%)

jun-14

jun-14 (%)

Var S2 Vs Q3

Lar_espana

6,931

2,04%

5,031

1,18%

72,34%

Indra_sistemas

9,519

2,80%

7,583

1,78%

57,03%

Altri

11,084

3,25%

9,03

2,12%

53,55%

Sonae

30,464

8,95%

26,256

6,16%

45,14%

MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA

10,893

3,20%

10,153

2,38%

34,21%

Arcelormittal

27,84

8,18%

26,13

6,13%

33,28%

Repsol

14,825

4,35%

14,206

3,33%

30,55%

Almirall

8,607

2,53%

8,278

1,94%

30,07%

 

6. Top Variaciones en Patrimonio

En esta tabla se reunen los valores que reunen las siguientes condiciones.

1. Valoración de la posición a último trimestre superior a 10 millones de euros.

2. Variación en peso relativo en peso total en cartera superior o inferior al 20%

Nombre

sep-14

sep-14 (%)

jun-14

jun-14 (%)

Var S2 Vs Q3

Sonae

30,464

8,95%

26,256

6,16%

16,03%

Arcelormittal

27,84

8,18%

26,13

6,13%

6,54%

Semapa

22,493

6,60%

42,061

9,87%

-46,52%

Repsol

14,825

4,35%

14,206

3,33%

4,36%

Altri

11,084

3,25%

9,03

2,12%

22,75%

MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA

10,893

3,20%

10,153

2,38%

7,29%

Portugal_telecom

10,208

3,00%

22,234

5,22%

-54,09%

Espero que os sea útil, un saludo

 

Comentarios (2)

scribe "Comprar un banco es como comprar un fondo de renta fija": Iván Martín

3 Nov 14

Gracias @apandres, muy interesante.


4 Nov 14

Gracias @apandres eres un hacha, yo pensaba hacerlo, pero siempre te
adelantas y encima lo preparas mucho mejor que yo.


Voy a estudiarlo bien, aunque cada vez con menos interés, pues ya me
queda menos de la mitad de la cartera, pues como sigue cayendo, me
seguiré decantando por diversificar cada vez más.


Ahora tengo que empezar a estudiar la cartera de otros fondos como
los de la Mutua y algunos otros.