Fondos de inversión

carlos.alosete Graduado en Economía por la Universidad Carlos III de Madrid.

Cara a Cara: EDM International SICAV Spanish Equity R vs Mirabaud - Equities Spain A EUR


Escrito 21 Apr 16

Continuamos con la serie "Cara a Cara" que realizamos semanalmente. El jueves pasado @ABE1973 proponía una comparativa entre el EDM International SICAV Spanish Equity R y el Mirabaud - Equities Spain A EUR. Ambos pertenecen a la categoría RV España.

EDM International SICAV Spanish Equity R fue lanzado al mercado en abril de 1987. Está gestionado por Juan Grau desde enero de 1989.  El patrimonio a fecha de 18/04/2016 era de 112,20 millones de EUR.

Mirabaud - Equities Spain A EUR fue lanzado al mercado en  febrero de 2003. Está gestionado por Emilio Barberá  desde mayo de 2015. El patrimonio a fecha de 19/04/2016 era de 70,81 millones de EUR.

Los cálculos están hechos con liquidativo hasta el día 18 de abril para el fondo de EDM y a día 20 de abril para el de Mirabaud, aunque los datos de las carteras están a cierre de marzo en el caso del fondo gestionado por EDM , y a cierre de 2015 en cuanto a los datos del Mirabaud - Equities Spain A EUR. 

Asimismo comentar que se han utilizado algunos datos de la versión luxemburguesa EDM-Inversión R FI del fondo EDM International SICAV Spanish Equity R . 

 

1. Rentabilidad trimestral

Si agrupamos las rentabilidades en trimestres, podemos observar como de los últimos 20 trimestres EDM International SICAV Spanish Equity R ha mejorado la rentabilidad del Mirabaud - Equities Spain A EUR en 12 trimestres. 

 

Vencedor:  EDM International SICAV Spanish Equity R

 

2. Rentabilidad anual compuesta anualizada

 

Vencedor:  EDM International SICAV Spanish Equity R

 

3. Drawdown y Volatilidad

A 3 años

A 5 años

 

Vencedor:  EDM International SICAV Spanish Equity R

 

4. Múltiplos de valoración

 

Vencedor:  Mirabaud - Equities Spain A EUR

 

5. Distribución Sectorial

 

Considera suscribir EDM International SICAV Spanish Equity R   si quieres ganar exposición a:

-. Materiales Básicos, Consumo defensivo, Servicios Públicos y Servicios de Comunicación.

Considera suscribir  Mirabaud - Equities Spain A EUR si quieres ganar exposición a:

-. Salud, Servicios Financieros, Inmobiliario,Energía, Industria y Tecnología.

 

6. Distribución Geográfica 

Ambos fondos invierten el 100% de la cartera en la Zona Euro.

 

7. Concentración de Activos

 

Vencedor para quienes busquen una cartera más concentrada:  EDM International SICAV Spanish Equity R

Vencedor para quienes busquen una cartera más diversificada:  Mirabaud - Equities Spain A EUR

 

8.  Sesgo por capitalización

 

Ambos fondos tienen una cartera con sesgo hacia medianas y pequeñas capitalizaciones.

 

9. [1-R²]  vs. Ratio de costes netos

 

 

Vencedor para quien busque una cartera  más correlacionada con el benchmark:  Mirabaud - Equities Spain A EUR

Vencedor para quien busque una cartera más descorrelacionada con el benchmark:  EDM International SICAV Spanish Equity R

 

10.  Estructura de comisiones Costes y solución optima de inversión

No disponemos de los datos suficientes para realizar este apartado. El ratio de costes netos y los gastos corrientes son algo superiores en el caso del fondo de EDM aunque su comisión de gestión es algo inferior que la de Mirabaud, siendo este último vencedor.

 

Comentarios (5)

Selincaav Interesado en los mercados financieros

21 Apr 16

Buenas tardes Carlos,


Por favor, podrías compar los fondos con el de AVIVA ESPABOLSA?


El fondo tiene 220 millones, ha sido lanzado en el año 2001 y tiene
una volatilidad aproximadamente 3 figuras menos que el índice y
normalmente aparece en 5 y 10 años como uno de los mejores de su categoría.





Aviva Espabolsa FI - Clase A ES0170147039 19/04/2016
EUR 26.2892 -1.99%
Aviva Eurobolsa FI - Clase A ES0170141032
19/04/2016 EUR 10.7238 -2.57%


Aviva Fonvalor Euro FI - Clase A ES0170136008 19/04/2016 EUR 15.0416
-1.16%
Aviva Fonvalor Euro FI - Clase B ES0170136032 19/04/2016
EUR 14.2517 -1.4%




Aviva Renta Fija FI - Clase A ES0170138004 19/04/2016 EUR
18.6058 1.1%
Aviva Renta Fija FI - Clase B ES0170138038
19/04/2016 EUR 17.8927 0.9%




Aviva Corto Plazo FI - Clase A ES0170156006 19/04/2016 EUR
14.2143 0.15%
Aviva Corto Plazo FI - Clase B ES0170156030
19/04/2016 EUR 13.8179 0.02%




Aviva Renta Variable Zona no Euro FI - Clase A ES0112186004
18/04/2016 EUR 13.3056 -2.39%




21 Apr 16

Muchas gracias Carlos.


carlos.alosete Graduado en Economía por la Universidad Carlos III de Madrid.

21 Apr 16

@Selincaav lo tendremos en cuenta para futuras comparaciones.


Un saludo


Selincaav Interesado en los mercados financieros

21 Apr 16

Gracias Carlos,


Estos son los números

Y esta la evolución frente al IBEX.... que creo que lo dice todo.




jrcp asesor e inversor

22 Apr 16

Hola,


Muy interessante la comparativa. Que herramiesntas dispone el
inversor individual para comparar fondos. Yo conozco la de la web quefondos.


Esta compartiva del fondo aviva con el IBEX  es muy buena!


Felicidades!