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¿Estás rebalanceando tu cartera? Así distribuyen sus inversiones las SICAV españolas


Escrito 16 Mar 16

Estados Unidos, España, Europa ¿Emergentes?... seguro que si estás rebalanceando tu cartera te preguntarás dónde poner mejor tus ahorros. Precisamente para dar respuesta a esta pregunta me he planteado en que tipos fondos de inversión están invirtiendo las SICAV Españolas. Seguramente podamos sacar ídeas de por dónde se están moviendo los vehículos de inversión que a priori cuentan con un asesoramiento de más calidad. Para ello he tenido en cuenta el importe invertido en fondos de inversión por cada una de las SICAV, y una vez obtenido consolidarlo en función de la categoría a la que pertenecía dicho fondo de inversión. Para que los datos tengan más sentido, los he agrupado en las siguientes categorías: renta fija,renta variable geográfica, renta variable sectorial y alternativos . Por último también encontraréis las top diez categorías con más importe de inversión en las SICAV Españolas. Los datos son a 31 de Diciembre y para su extracción he usado Jucaspe.com

Top 10 categorías de renta fija

Categoría Morningstar  EUR 
RF Diversificada Corto Plazo EUR   366.527.988 €
Mercado Monetario EUR   238.438.135 €
RF Bonos Alto Rendimiento USD   174.139.812 €
RF Deuda Corporativa EUR   155.560.370 €
RF Ultra Corto Plazo EUR   148.608.507 €
RF Bonos Alto Rendimiento EUR     95.472.450 €
RF Global     95.104.261 €
RF Diversificada EUR     93.989.874 €
Mercado Monetario Corto Plazo EUR     90.997.457 €
RF Deuda Corporativa Corto Plazo EUR     84.821.945 €

Top 10 categorías de renta variable geográfica

Categoría Morningstar  EUR 
RV Europa Cap. Grande Blend   338.953.675 €
RV España   206.239.412 €
RV USA Cap. Grande Blend   201.174.562 €
RV Europa Cap. Flexible   195.818.496 €
RV Zona Euro Cap. Grande   190.362.898 €
RV USA Cap. Grande Growth   140.336.307 €
RV Global Emergente   130.176.206 €
RV Japón Cap. Grande   118.259.437 €
RV USA Cap. Grande Value   114.630.136 €
RV Europa Cap. Grande Growth   105.799.820 €

Top 10 categorías de renta variable sectorial

Categoría Morningstar  EUR 
  Consumo   39.897.585 €
  Finanzas   27.229.557 €
  Tecnología   23.500.018 €
  Salud   22.002.408 €
  Biotecnología   12.644.557 €
  Agua   11.274.108 €
  Otros     9.536.599 €
  Comunicaciones     2.982.608 €
  Agricultura     2.193.903 €
  Oro y Metales preciosos     1.804.781 €


Top 10 categorías de  fondos alternativos

Categoría Morningstar  EUR 
Alt - Multiestrategia   259.261.855 €
Alt - Long/Short RV Europa   246.004.913 €
Alt - Market Neutral - RV   176.669.799 €
Alt - Arbitraje de deuda   129.643.363 €
Alt - Long/Short Deuda   123.236.588 €
Alt - Long/Short RV RU     85.792.494 €
Alt - Long/Short RV Global     49.101.654 €
Alt - Event Driven     19.381.845 €
Alt - Futuros Gestionados     11.749.766 €
Alt - Long/Short RV USA       8.431.534 €

Top 10 categorías en SICAVs (Clasificación global)

Categoría Morningstar  EUR 
RF Diversificada Corto Plazo EUR   366.527.988 €
RV Europa Cap. Grande Blend   338.953.675 €
Alt - Multiestrategia   259.261.855 €
Alt - Long/Short RV Europa   246.004.913 €
Mercado Monetario EUR   238.438.135 €
RV España   206.239.412 €
RV USA Cap. Grande Blend   201.174.562 €
RV Europa Cap. Flexible   195.818.496 €
RV Zona Euro Cap. Grande   190.362.898 €
Alt - Market Neutral - RV   176.669.799 €

Por ahora esto es todo... por ahora, porque dado el peso que tienen los alternativos en las carteras me ha animado a hacer un post algo más especifico con los fondos más repetidos en esas categorías. Son 500M de euros lo que hay en este tipo de fondos, y que hoy por hoy tienen más peso que otras categorías tradicionales como RV España o Mercado monetario. Si analizamos las categorías de RV variable geográfica Europa parece tener más potencial para los gestores que Estados Unidos, y a mucha más distancia encontraríamos a Emergentes y Japón. Espero que os haya resultado útil.


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