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Metavalor FI,Análisis de movimientos en cartera Q2/S2 2013


Escrito 20 Aug

Estas son las últimas posiciones reportadas a la CNMV de Metavalor FI al 30 de Junio de 2013. Al igual que en el resto de los análisis de las últimas semanas, el periodo anterior tal y como detalla la CNVM puede referirse o al anterior trimestre, o al segundo semestre del año 2012.

El aunque invierte en renta variable Española,  tiene una pequeña exposición a renta variable internacional materializada con una posición en Metavalor Internacional( 1,77%  sobre el total de renta variable)

 

El fondo al igual que el resto de los fondos de Metagestión, está gestionado por Javier Ruiz y Alejandro Martin Toledo. Recibió en marzo de 2012 el premio Lipper-Reuters del mejor fondo de renta variable nacional a 10 años. Estamos por tanto en un clásico de la bolsa española, que no obstante ha logrado batir al Ibex35 en los dos últimos años.

 

 

 

 

Veamos pues cuales han sido los últimos cambios en su portfolio.

1.Composición actual de la cartera

 

Metavalor FI Valor de Mercado30.06.13 % de Renta Variable
TELEFONICA€ 561.165,006,79%
REPSOL€ 551.140,006,67%
MIQUEL Y COSTAS€ 518.355,006,27%
IBERDROLA€ 503.811,986,10%
AMADEUS€ 466.545,005,65%
TUBACEX€ 429.675,575,20%
TECNICAS€ 422.763,515,12%
EBRO€ 388.251,124,70%
BME€ 338.670,004,10%
ALMIRALL€ 306.057,153,70%
GOWEX PARIS€ 283.050,003,43%
ACERINOX€ 263.536,903,19%
ROVI€ 258.327,363,13%
BARON DE LEY€ 240.240,002,91%
CAMPOFRIO€ 219.354,842,65%
ENCE€ 206.625,002,50%
CAF€ 205.952,602,49%
VIDRALA€ 194.445,362,35%
VISCOFAN€ 173.205,002,10%
BANKIA€ 171.487,802,08%
ALBA€ 160.514,001,94%
METAVALOR INTERNACIONAL€ 145.857,191,77%
FERROVIAL€ 122.800,001,49%
IBERPAPEL€ 108.974,461,32%
AZKOYEN€ 107.237,501,30%
TUBOS REUNIDOS€ 105.592,311,28%
SEMAPA€ 101.036,981,22%
ABERTIS€ 93.800,001,14%
MAPFRE€ 75.060,000,91%
SEB€ 62.140,000,75%
CATALANA€ 59.500,000,72%
MOTA ENGIL€ 58.175,000,70%
GALP€ 51.187,500,62%
ENDESA€ 49.230,000,60%
ARCELOR MITTAL€ 46.970,000,57%
GOWEX€ 45.837,000,55%
FAES FARMA€ 44.505,450,54%
TIPP24€ 44.230,000,54%
SONAECOM€ 42.196,260,51%
ACERINOX DCHOS.€ 14.739,200,18%
REPSOL DCHOS.€ 14.382,000,17%
EUROPAC€ 6.295,680,08%
TOTAL R. Variable€ 8.262.919,71100,00%

 

2. Posiciones que salen de la cartera

 

VALOR Valor de Mercado30.06.13 % de Renta Variable Valor de Mercado 31.12.12 % de Renta Variable
PESCANOVA€ 0,000,00%€ 500.050,005,74%
BBVA€ 0,000,00%€ 272.000,003,12%
SANTANDER€ 0,000,00%€ 259.600,002,98%
DURO FELGUERA€ 0,000,00%€ 253.555,382,91%
TELECINCO€ 0,000,00%€ 242.505,002,78%
FLUIDRA€ 0,000,00%€ 207.641,702,38%
INDRA€ 0,000,00%€ 205.282,002,36%
GAS NATURAL€ 0,000,00%€ 149.960,001,72%
ANTENA 3€ 0,000,00%€ 121.600,001,40%
CARREFOUR€ 0,000,00%€ 115.200,001,32%
PORTUGAL TELECOM€ 0,000,00%€ 97.512,001,12%
DIA€ 0,000,00%€ 88.730,001,02%
TELECOM ITALIA€ 0,000,00%€ 88.250,001,01%
FRANCE TELECOM€ 0,000,00%€ 85.000,000,98%
OHL€ 0,000,00%€ 52.625,000,60%
FAES FARMA DCHOS.€ 0,000,00%€ 3.012,560,03%
TOTAL   € 2.742.523,64 

 

 

3. Posiciones que entran en la cartera

 
VALOR Valor de Mercado30.06.13 % de Renta Variable
GOWEX PARIS€ 283.050,003,43%
BARON DE LEY€ 240.240,002,91%
VIDRALA€ 194.445,362,35%
VISCOFAN€ 173.205,002,10%
BANKIA€ 171.487,802,08%
ALBA€ 160.514,001,94%
FERROVIAL€ 122.800,001,49%
GALP€ 51.187,500,62%
ARCELOR MITTAL€ 46.970,000,57%
GOWEX€ 45.837,000,55%
SONAECOM€ 42.196,260,51%
ACERINOX DCHOS.€ 14.739,200,18%
TOTAL  € 3.755.807,70 
 
 

4. Posiciones que disminuyen su peso relativo en la cartera

 
VALOR Valor de Mercado30.06.13 % de Renta Variable Valor de Mercado 31.12.12 % de Renta Variable Variación peso relativo
TUBOS REUNIDOS€ 105.592,311,28%€ 276.080,003,17%-59,66%
MAPFRE€ 75.060,000,91%€ 187.192,502,15%-57,71%
CATALANA€ 59.500,000,72%€ 148.920,001,71%-57,86%
ENDESA€ 49.230,000,60%€ 132.377,041,52%-60,77%
FAES FARMA€ 44.505,450,54%€ 116.011,331,33%-59,54%
EUROPAC€ 6.295,680,08%€ 326.400,003,75%-97,97%
 
 

5. Posiciones que    aumentan su peso relativo en la cartera

VALOR Valor de Mercado30.06.13 % de Renta Variable Valor de Mercado 31.12.12 % de Renta Variable Variación peso relativo
MIQUEL Y COSTAS€ 518.355,006,27%€ 237.895,682,73%129,82%
AMADEUS€ 466.545,005,65%€ 91.850,001,05%435,76%
TECNICAS€ 422.763,515,12%€ 142.480,001,63%212,97%
EBRO€ 388.251,124,70%€ 262.290,823,01%56,13%
BME€ 338.670,004,10%€ 198.000,002,27%80,41%
CAMPOFRIO€ 219.354,842,65%€ 61.605,580,71%275,56%
IBERPAPEL€ 108.974,461,32%€ 52.680,000,60%118,19%
AZKOYEN€ 107.237,501,30%€ 55.474,400,64%103,90%
 
 

6.    Notas adicionales

 

  1. Han reducido a la nada (literal), su exposición a los dos grandes bancos nacionales, Santander, y BBVA, cuando sumaban anteriormente algo más del 6%. La entrada en Bankia sólo compensa en parte el cierre de posición en el sector financiero.
  2. Entran con una posición al 4% en Gowex, valor estrella de la bolsa Española en los ultimos años.
  3. Al igual que en el sector bancario, pero sin llegar a liquidar la posición, reducen en más de un 50% su exposición al sector asegurador.
  4. Europac de igual manera se ve reducida hasta una mínima expresión desde un 3% en el periodo anterior.
  5. Las mayores apuestas en términos relativos han sido en Miquel y Costas, Amadeus, y Técnicas Reunidas, todas con un peso superior al 5%.

Una vez más, si veís algo que no es claro o erroneo, no dudeis en indicarlo. Tanto Javier como  Alejandro son usuarios de Unience, y estaran encantados en contestaros.


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