Morningstar

scribe "Comprar un banco es como comprar un fondo de renta fija": Iván Martín

La herramienta Cartera de Morningstar


Escrito 22 Feb 15

En una consulta que hizo recientemente  @Manuels sobre cómo tener unificado y actualizado a diario el conjunto de posiciones en fondos y planes de pensiones, algunos le aconsejamos la herramienta Cartera de Morningstar. Sin embargo, en la misma no es posible introducir SICAVs, o al menos yo no he encontrado la forma de hacerlo. En los comentarios a raíz de la consulta de @Manuels@augur y @Julrodpe se refirieron a esta herramienta de Morningstar. ¿Sabéis vosotros o cualquier otro usuario de Unience, y por supuesto, la cabeza visible de Morningstar en Unience, @FernandoLuque, si es posible incorporar SICAVs en la cartera, igual que podemos añadir fondos, planes, acciones y ETFs?

Comentarios (10)

SAntonioGonzalez Ingeniero Superior con inversión en los mercados algo anterior a 1997.

22 Feb 15

Ahí, le has dado en varias cosas:


-Tener automatizada la visión actualizada de carteras, como ya
comenté hace tiempo, medirse y así poder compararse y poder mejorar continuamente.


Si alguno conocéis algunas otras Webs para el control de carteras,
que actualizan los datos de cotizaciones y así, por faor, indicadlo.


-Creo que hay otra rama, de automatización de las Finanzas que es la
que corresponde a la operativa bancaria básica(Cuentas bancarias,
Tarjetas, Recibos, etc) como por ejemplo Fintonic, o creo que
MyValue...que automatizan la visión y control de todo esto, como
Repartos de Gastos mensuales, Avisos de duplicación de cobros de
cantidades en cuentas, Avisos de ingresos en cuentas, etc; esto es
posible que vaya llegando y se vaya imponiendo más poco a poco por la
dificultad técnica y quizá menor valor añadido percibido en la
complejidad de datos obtenidos, creo que son bastante útiles, por lo
que si también sabéis de algunas otras herramientas de este tipo, por
favor indicadlo, porque al final cada Herramienta, como pasa con las
de Control de carteras da una visión diferente y la mayoría suelen ser
útiles o ponernos el foco en cosas importantes según la vista que se
coja desde una u otra herramienta.


-Que yo sepa, creo que de forma gratuita y mayoritariamente
accesibles sólo se pueden incluir SICAVs en Herramientas de
seguimiento de Carteras en:


+Unience (pruébalo, porque no estoy totalmente al día).


+Visual Economy (idem al anterior), funcionalidades de uso bajas.


+Impok (aquí en general sí se pueden incluir, si bien hay algunos
Fondos de inversión que no los tienen en sus Bases de datos).


+Morningstar, creo que no, y tengo dudas de que controlen bastante
las Bases de datos de SICAVs, incluso para la parte institucional, si
bien sí manejan bien las Bases de datos de Fondos, ETFs y otros
productos cotizados; desde luego en la parte minorista, creo que no.


 


Muchas gracias.


scribe "Comprar un banco es como comprar un fondo de renta fija": Iván Martín

22 Feb 15

@SAntonioGonzalez


Gracias por comentar. La verdad es que antes de escribir el artículo
he probado la cartera de Unience. Sí que admite SICAVs pero, la
verdad, los resultados, acostumbrado a los de la Cartera Morningstar,
dejan bastante que desear. Concretamente, el apartado de P y G
(Pérdidas y Ganancias) no da ningún resultado, ni en € ni en %.


Probaré las otras que citas, Impok y MyValue, que no conocía.


22 Feb 15

@scribe ¿Has mirado algo simple como yahoo finanzas? he probado un
par de sicavs y sí que aparecen. Creo que los fondos también. Y tienen
la herramienta de Mi Cartera.


También otro simple, MSN Money tienes sicavs, fondos, y cartera en My
Watch List. En ambos casos obviamente tmb puedes controlar acciones. ¡suerte!


scribe "Comprar un banco es como comprar un fondo de renta fija": Iván Martín

22 Feb 15

Gracias, @AENEAS, lo miraré.


cookiemonster86 EFPA y CAIA. Gestor de Inversiones . Inversor profesional y especialista en la gestión de carteras y mercados financieros. Máster de Banca y Finanzas del Centro de Estudios Garrigues.

23 Feb 15

Buenas noches,


 


Creo que tanto en Yahoo Finance, MSN Money, Bloomberg, Reuters y no
sé si en Funds Society se pueden controlar tanto las carteras de
fondos como las de Sicavs.


 


Saludos,


 


 


scribe "Comprar un banco es como comprar un fondo de renta fija": Iván Martín

23 Feb 15

Gracias por tu ayuda también, @cookiemonster86. Tenía cuenta en Yahoo
pero no la utilizaba; ya he entrado las SICAVs, de momento me salen
con el tícker el MC, mañana veo si consigo que en el listado aparezcan
con su nombre para que la consulta sea más diáfana.


SAntonioGonzalez Ingeniero Superior con inversión en los mercados algo anterior a 1997.

23 Feb 15

Cuando se busca la funcionalidad de Carteras, entre otras cosas hay
que tener en cuenta:


-No es lo mismo que se puedan ver los productos en los Apartados
generales de las webs (por ejemplo que incluyan ETFs, SICAVs, Hedge
Funds, etc) a que una Buena web de cartera incluya esos productos, es
muy importante que la Aplicación web se actualice, aporte información
simple y útil, y sobre todo que se prevea a medio plazo que siga
funcionando (que por falta de ingresos no se actualice correctamente,
falten productos, etc). Así en su día usé la funcionalidad que tenía
Bloomberg, en un momento dado cambiaron todo el interfaz, de modo que
había que cambiar todas las operaciones, y eso me hizo desistir y
abandonar su uso, de ahí que en este aspecto por ejemplo, la previsión
de evolución de morningstar sea muy positiva, viendo también su
evolución en otros países más adelantados en todo esto como USA,
países nórdicos, etc.


-Ya miraré algunas de las webs que indicáis, aunque en su día miré
MSN Money, y al proceder los datos de morningstar descarté el uso,
porque cuantos más pasos intermedios hay, todo es más complicado, las
actualizacions de datos pueden demorarse, si hay que tocar cosas de la
plataforma todo se complica, etc.


-A, VDOS Stochastics desde hace mucho ha contado con una Base de
datos de SICAVS, sin darle mucho acceso al minorista, y ya es ver si
ellos mismos pudieran tener alguna aplicación web de carteras, o algún
otro que integrara datos de ellos de forma gratuita en la plataforma,
que no me suena haber visto alguno, pero pudiere existir.


Como paso intermedio, la mejor solución técnica sería que morningstar
incluyera ese nuevo apartado de SICAVs, se les podría pedir, pero
siendo realista de que en la mayoría de países no incluyen ese
desarrollo (quitando UK que incluyen creo lo que equivalente a
nuestras SICAVs, y no sé si USA) y quizá no lo contemplen. Véase que
esto afecta negativamente a las SICAVs frente a los Fondos de
inversión, al tener menos transparencia y ser más difícilmente
comparables, y de ahí voy a algún comentario que hice hace tiempo de
que la mayoría de Fondos de inversión baten a sus respectivas SICAVs equivalentes.


Por otro lado, los fallos de cálculo que aparecen en la Pestaña de
Pérdidas y Ganancias de las Aplicaciones de cartera de unience ya se
los indiqué hace bastante y quizá no los han modificado, este es el
problema de las webs no tan oficiales o profesionales, donde los
desarrollos informáticos no están tan pulidos, y donde los recursos
económicos limitados seguramente afectan bastante.


PeterLynch http://gestionahorrofi.blogspot.com.es/

23 Feb 15

Hola @scribe


Yo he probado bastantes herramientas en diferentes webs, y al final,
es muy dificil que se adapten a las necesidades exactas de cada uno.


Por tanto, finalmente opté por utilizar Excel, fabricación propia.


Saludos.


24 Feb 15

Hola a todos.


Efectivamente como se ha comentado más arriba la herramienta
Morningstar no permite (de momento) la inclusión de Sicavs. Espero que
en versiones posteriores se puedan incluir.


Fernando


28 Jun 15

Hola,


Yo he probado varias plataformas para controlar mi cartera y por
ahora la que más me gusta es la de Morningstar.


Al hilo de este blog/post me surge una pregunta:


@PeterLynch la idea de un excel propio me atrae mucho pero... ¿Cómo
actualizas los valores liquidativos? ¿Manualmente?