Caja Murcia Plus PP

Caja Murcia Plus PP | N1264

CAJAMURCIA VIDA Y PENSIONES

€8,52
-1,77% 1M
-6,33% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Caja Murcia Plus PP
N1264
42,45M€1,50%-1,70%30,00€1,02%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Caja Murcia Plus PP

El fondo invierte generalmente entre un 30% y un 70% en renta variable. El resto del patrimonio se invierte, principalmente, en bonos de renta fija denominados en euros y tesorería, teniendo una duración financiera de la cartera entre 1,5 y 5 años.

Comisiones Caja Murcia Plus PP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,20%
Comisión de gestión1,50%
Ratio total de gastos1,70%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Euros Moderados PP

Ver más fondos de la categoría Mixtos Euros Moderados PP de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -6,29% -12,66% -11,64%
1 año -6,51% -6,65% -6,31%
3 años 3,08% 1,02% -0,30%
5 años 20,45% 3,81% 1,90%
10 años 50,61% 4,19% 3,26%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201316,77% - - - -
20144,18% - - - -
20157,55% - - - 4,61%
20165,64%-1,97%-0,98%4,02%4,63%
20175,64%4,32%0,59%1,08%-0,40%
2018 - -1,73%0,38%0,99% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Documentos

Documento Fecha actualización
Semi AnnualReport Summary (Sep 30, 2018) Dec 12, 2018
DFI (Sep 30, 2018) Dec 12, 2018
Folleto (May 31, 2017) Dec 12, 2018
Reglamento de gestión (Jun 30, 2015) Dec 12, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,361,81
Beta0,980,93
Information Ratio-0,161,19
R-Squared94,1693,45
Sharpe Ratio-0,881,14
Standard Deviation6,594,97
Tracking Error1,591,32
Treynor Ratio-5,876,10

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).