Mundiplan Dinámico PP

Mundiplan Dinámico PP | N2457

AXA PENSIONES

€8,41
+0,16% 1M
+12,74% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Mundiplan Dinámico PP
19,37M€1,50%-1,70%30,00€4,58%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Mundiplan Dinámico PP

Este Plan está integrado en el fondo de pensiones del sistema individual Aurofondo Dinámico. El fondo en el que está integrado destina entre un 25% y un 35% a la inversión en valores de renta fija, y entre un 65% y un 75% en valores de renta variable. Invierte como mínimo un 75% de su patrimonio en renta variable, por lo que está especialmente indicado para personas dispuestas a asumir un riesgo elevado y con un horizonte de jubilación a largo plazo.

Comisiones Mundiplan Dinámico PP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,20%
Comisión de gestión1,50%
Ratio total de gastos1,70%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Euros Agresivos PP

Ver más fondos de la categoría Mixtos Euros Agresivos PP de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 8,93% 22,81% 3,00%
1 año 0,19% 0,21% -3,00%
3 años 14,64% 4,58% 2,58%
5 años 12,16% 1,67% 1,59%
10 años 47,17% 4,04% 2,90%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20140,85% - - - -
20155,55% - - - -
20162,04%-2,55%3,92%6,92%4,71%
20175,29%-0,45%3,16%-2,09%-3,48%
2018-11,46%1,53%-0,14%-9,52%9,18%
2019 - 3,26% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Documentos

Documento Fecha actualización
Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2018) Aug 25, 2019
Folleto (May 31, 2008) Aug 25, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha3,700,38
Beta1,281,34
Information Ratio1,050,58
R-Squared97,0695,48
Sharpe Ratio0,240,61
Standard Deviation12,2910,02
Tracking Error3,363,26
Treynor Ratio2,344,65

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).