BM Excellence PP

BM Excellence PP | N3243

PREVISION SANITARIA NACIONAL

€17,77
-2,26% 1M
-4,46% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
PSN Valor Ahorro PP
N5182
0,79M€1,30%-1,35%1,00€-
BM Excellence PP
N3243
0,44M€1,30%-1,35%30,00€-0,07%
Ingenieros Industriales De Galicia PP
N5183
0,01M€1,30%-1,35%30,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia BM Excellence PP

BM Excellence PP es un plan de pensiones del sistema individual adscrito al fondo de pensiones Previsión Sanitria Nacional. Se configura como un Fondo Mixto de Renta Fija cuyo objetivo a largo plazo es maximizar el ratio rentabilidad/riesgo, con un 75% del patrimonio invertido en activos de renta fija, y un 25% en activos de renta variable, tanto directa como indirectamente a través de de la inversión en IIC. En función de la visión del mercado que se tenga en cada momento, se infraponderará o se sobreponderará el peso de cada tipo de activo en la cartera. El plan busca superar el Benchmark compuesto por las Letras de Tesoro a 1 año y el Eurostoxx 50.

Comisiones BM Excellence PP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de gestión1,30%
Ratio total de gastos1,35%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Euros Defensivos PP

Ver más fondos de la categoría Mixtos Euros Defensivos PP de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -4,54% -8,91% -5,49%
1 año -4,53% -4,54% -3,82%
3 años -0,22% -0,07% -0,36%
5 años 50,19% 8,41% 1,06%
10 años 71,27% 5,51% 2,10%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20138,44% - - - -
2015 - - - - 4,60%
20161,45%-2,96%1,55%2,18%0,75%
20172,94%1,89%1,31%-0,73%0,45%
2018 - -0,27%-0,36%-0,60% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Documentos

Documento Fecha actualización
Semi AnnualReport Summary (Mar 31, 2017) Dec 15, 2018
Folleto (Dec 31, 2014) Dec 15, 2018
DFI (Dec 31, 2014) Dec 15, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,080,92
Beta0,621,93
Information Ratio0,530,70
R-Squared49,1559,23
Sharpe Ratio-0,810,81
Standard Deviation2,213,77
Tracking Error1,852,78
Treynor Ratio-2,901,58

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).