Ibercaja Pensión Ahorro Dinámico PP

Ibercaja Pensión Ahorro Dinámico PP | N3494

IBERCAJA PENSION

€12,35
-0,31% 1M
+1,30% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Ibercaja Pensión Ahorro Dinámico PP
N3494
270,99M€1,30%-1,40%18,00€-0,21%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Ibercaja Pensión Ahorro Dinámico PP

Plan de pensiones de Renta Fija Mixta y de gestión dinámica que invierte en los principales mercados de renta fija mundiales, con fuerte presencia en los países de la zona OCDE, incluyendo Euro zona, Europa, EEUU, Japón y Paises Emergentes. La inversión en renta variable se encuentra muy diversificada. El plan tiene un objetivo de rentabilidad a medio plazo de euribor mes +0,50 puntos con VAR 6%.

Comisiones Ibercaja Pensión Ahorro Dinámico PP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de gestión1,30%
Ratio total de gastos1,40%

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Ibercaja Gestión
1.015 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Euros Defensivos PP

Ver más fondos de la categoría Mixtos Euros Defensivos PP de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,05% 2,15% 3,62%
1 año -0,69% -0,69% -1,35%
3 años -0,62% -0,21% 0,66%
5 años -1,19% -0,24% 0,85%
10 años 6,25% 0,61% 2,15%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20140,34% - - - -
2015-0,39% - - - -
20160,38%0,09%0,09%0,27%-0,12%
20170,11%0,04%0,03%0,14%-0,10%
2018-2,18%-0,61%-0,35%-0,57%-0,67%
2019 - 1,46% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Documentos

Documento Fecha actualización
DFI (Jun 30, 2017) May 22, 2019
Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2016) May 22, 2019
Folleto (Jul 31, 2016) May 22, 2019
Informe anual (Jun 30, 2015) May 22, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2009) May 22, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,62-0,18
Beta0,650,47
Information Ratio0,93-0,60
R-Squared80,3471,52
Sharpe Ratio0,040,27
Standard Deviation1,511,13
Tracking Error0,991,22
Treynor Ratio0,080,65

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).