GCC Mixto II PP

GCC Mixto II PP | N4342

CAJAMAR VIDA

€12,73
-2,55% 1M
-5,65% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Cajamar Mixto II PP
N3420
63,60M€1,50%-1,70%30,00€-0,60%
GCC Mixto II PP
N4342
1,14M€1,50%-1,70%1,00€-0,60%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia GCC Mixto II PP

El fondo se constituye como Renta Variable Mixta, invirtiendo hasta un 75% de su cartera en activos de renta variable y el resto en activos de renta fija y tesorería. Invierte en los activos siguientes: Tesorería. Cuentas corrientes, repos, depósitos, pagarés, participaciones en instituciones de inversión colectiva (FIAMM) y, en general, cualquier activo con un vencimiento inferior o igual a 3 meses. Renta Fija. Activos de renta fija privada (Corporativa) o pública (Gobierno), pagarés, participaciones en instituciones de inversión colectiva (FIM de renta fija) y, en general, cualquier activo de renta fija con un vencimiento superior a 3 meses; Renta Variable. Acciones cotizadas en las principales bolsas europeas y participaciones o acciones en instituciones de inversión colectiva (FIM, ETF, SICAV,…). Los Límites por tipo de activo sobre total fondo son: Renta fija entre 25-70% y Renta Variable entre 30-75%.

Comisiones GCC Mixto II PP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,20%
Comisión de gestión1,50%
Ratio total de gastos1,70%

Fuente: VDOS

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Euros Moderados PP

Ver más fondos de la categoría Mixtos Euros Moderados PP de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -5,20% -10,37% -4,59%
1 año -6,53% -6,62% -3,72%
3 años -1,78% -0,60% 1,43%
5 años 5,43% 1,07% 2,58%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201319,06% - - - -
20143,00% - - - -
20150,70% - - 0,40%0,40%
20161,31%-3,43%-2,89%4,96%2,93%
20175,05%5,78%0,02%0,68%-1,39%
2018 - -1,87%-0,29%-0,49% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Documentos

Documento Fecha actualización
DFI (Sep 30, 2018) Oct 17, 2018
Semi AnnualReport Summary (Jun 30, 2018) Oct 17, 2018
Reglamento de gestión (Apr 30, 2018) Oct 17, 2018
Fuente: VDOS

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-2,39-2,22
Beta1,290,95
Information Ratio-0,99-0,84
R-Squared92,1773,94
Sharpe Ratio-0,450,33
Standard Deviation7,395,77
Tracking Error2,602,96
Treynor Ratio-2,561,99