El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
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Círculo Confianza 2021 PP N4744 | 1,47M€ | 0,85% | - | 0,95% | 1,00€ | -0,09% |
Caser Ganador 2021 PP N4743 | 0,56M€ | 0,85% | - | 0,95% | 1,00€ | 0,05% |
Caser Confianza 2021 N4745 | 0,01M€ | 0,85% | - | 0,95% | 1,00€ | -0,08% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
La fecha de vencimiento de la garantía es el 30/4/2021, teniendo en cuenta que las inversiones del Fondo están orientadas a la consecución de un horizonte de rentabilidad a 1/5/13 entorno al 128% de las aportaciones y traslados realizados antes del 31/1/13.
Comisión | Valor |
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Comisión de custodia | 0,10% |
Comisión de gestión | 0,85% |
Ratio total de gastos | 0,95% |
Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
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6 meses | -0,42% | -0,83% | -0,47% |
1 año | -0,76% | -0,76% | -0,82% |
3 años | -0,23% | -0,08% | 0,38% |
5 años | 13,71% | 2,60% | 1,80% |
Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
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2014 | 18,39% | - | - | - | - | |
2015 | 0,38% | - | - | 2,48% | - | |
2016 | 1,60% | 1,38% | 1,05% | 0,46% | -1,27% | |
2017 | -0,83% | -0,04% | 0,21% | -0,56% | -0,44% | |
2018 | -0,79% | 0,27% | -0,65% | -0,52% | 0,11% |
Documento | Fecha actualización |
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Reglamento de gestión (Jun 30, 2014) | Feb 16, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).