El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Círculo Confianza 2021 PP N4744 | 1,26M€ | 0,85% | - | 0,95% | 1,00€ | -0,87% |
| Caser Ganador 2021 PP N4743 | 0,56M€ | 0,85% | - | 0,95% | 1,00€ | -0,85% |
| Caser Confianza 2021 N4745 | 0,01M€ | 0,85% | - | 0,95% | 1,00€ | -0,95% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
La fecha de vencimiento de la garantía es el 30/4/2021, teniendo en cuenta que las inversiones del Fondo están orientadas a la consecución de un horizonte de rentabilidad a 1/5/13 entorno al 128% de las aportaciones y traslados realizados antes del 31/1/13.
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,10% |
| Comisión de gestión | 0,85% |
| Ratio total de gastos | 0,95% |
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | -0,29% | -0,52% | 4,11% |
| 1 año | -0,98% | -0,86% | 0,82% |
| 3 años | -2,81% | -0,95% | -0,01% |
| 5 años | 5,59% | 1,09% | 1,12% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 18,39% | - | - | - | - | |
| 2015 | 0,38% | - | - | 2,48% | - | |
| 2016 | 1,60% | 1,38% | 1,05% | 0,46% | -1,27% | |
| 2017 | -0,83% | -0,04% | 0,21% | -0,56% | -0,44% | |
| 2018 | -0,79% | 0,27% | -0,65% | -0,52% | 0,11% | |
| 2019 | - | -0,04% | -0,24% | - | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Reglamento de gestión (Jun 30, 2014) | Jul 16, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).