Burgos Responsable PP

Burgos Responsable PP | N4826

CASER PENSIONES

€11,39
-1,21% 1M
+3,45% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Burgos Responsable PP
0,00M€1,25%-1,35%1,00€0,98%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Burgos Responsable PP

Renta Fija Mixta. Este fondo nace con un objetivo de inversión socialmente responsable. La inversión en renta variable se realiza en países de la Zona Euro, con predominio de España. En cuanto al porcentaje del patrimonio en renta fija, se invertirá en Deuda Pública Nacional y Extranjera y en Renta Fija Privada Nacional y Extranjera.Su porcentaje de inversión es menor al 30% de su patrimonio en renta variable, por lo que está especialmente indicado para personas que desean una inversión de riesgo medio y con un horizonte de jubilación a medio plazo.

Comisiones Burgos Responsable PP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de gestión1,25%
Ratio total de gastos1,35%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Euros Defensivos PP

Ver más fondos de la categoría Mixtos Euros Defensivos PP de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,85% 3,48% 3,10%
1 año -0,42% -0,60% 0,16%
3 años 2,97% 0,98% 0,49%
5 años 6,28% 1,23% 0,82%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20146,84% - - - -
20151,81% - - -2,26% -
20162,13%-1,53%-0,33%1,85%2,17%
20171,38%1,06%0,40%0,04%-0,12%
2018-5,13%-1,24%-0,61%0,11%-3,44%
2019 - 3,42% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Documentos

Documento Fecha actualización
Reglamento de gestión (Apr 30, 2015) Aug 21, 2019
Folleto (Jan 31, 2015) Aug 21, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha2,981,40
Beta-0,31-0,07
Information Ratio-1,22-0,07
R-Squared5,631,78
Sharpe Ratio0,160,41
Standard Deviation4,123,13
Tracking Error5,737,23
Treynor Ratio-1,89-18,00

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).