Caja Murcia Espabolsa PP

Caja Murcia Espabolsa PP | N5176

CAJAMURCIA VIDA Y PENSIONES

€11,41
+0,46% 1M
-3,72% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Caja Murcia Espabolsa PP
N5176
0,51M€1,45%-1,55%1,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Caja Murcia Espabolsa PP

La vocación inversora del Fondo se define como un fondo de Renta Variable Española. El objetivo del fondo es alcanzar una revalorización a largo plazo representativa de la alcanzada por el índice Ibex 35. Para ello se invertirá siempre con los máximos criterios de seguridad y rentabilidad, minimizando el riesgo de las inversiones respecto de las variaciones del entorno económico. En concreto el fondo invertirá al menos el 75% de la cartera en activos, títulos, valores y otros instrumentos financieros de renta variable. De igual modo, la inversión en renta variable de la zona euro será al menos del 75% de la inversión de renta variable en el fondo. No se invertirá más del 25% de la cartera de renta variable, directa o a través de fondos de inversión, en valores que no coticen en mercados de la zona euro.

Comisiones Caja Murcia Espabolsa PP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de gestión1,45%
Ratio total de gastos1,55%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV España PP

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -7,02% -14,55% -19,72%
1 año -4,81% -5,00% -9,73%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201711,13%6,54%2,97%-0,68%2,00%
2018 - -0,82%2,46%-1,32% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Documentos

Documento Fecha actualización
Semi AnnualReport Summary (Sep 30, 2018) Dec 17, 2018
DFI (Sep 30, 2018) Dec 17, 2018
Folleto (May 31, 2017) Dec 17, 2018
Reglamento de gestión (Sep 30, 2016) Dec 17, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-0,93
Beta0,41
Information Ratio0,34
R-Squared72,42
Sharpe Ratio-0,59
Standard Deviation5,92
Tracking Error7,76
Treynor Ratio-8,38

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).