SMART Bolsa Mundial PP

14,75
Fecha de valor liquidativo: 3/25/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI World NR EUR
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
1,9M
Patrimonio de la clase
1,9M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,102%
Gastos corrientes
0,610%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
Quarterly Report
Key Investor Information Document (KIID)

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
SMART Bolsa Mundial PP
N5255
Clase única
2024+5,35%
5 años+8,32%
Riesgo6 / 7
Gastos0,610%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del plan SMART Bolsa Mundial PP:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
20,11%
Volatilidad
10,08%
Máxima caída
-5,94%
Alpha
-5,64
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
1,25
R Cuadrado
90,48
Tracking Error
5,34
Correlación
95,12
Ratio de Información
-0,87
Rentabilidad anualizada
4,13%
Volatilidad
13,21%
Máxima caída
-23,67%
Alpha
-7,21
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,27
R Cuadrado
89,08
Tracking Error
5,95
Correlación
94,38
Ratio de Información
-1,27
Rentabilidad anualizada
8,32%
Volatilidad
14,44%
Máxima caída
-23,67%
Alpha
-3,93
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,57
R Cuadrado
91,46
Tracking Error
5,50
Correlación
95,64
Ratio de Información
-0,78

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
23,6%
Materiales industriales
Industriales
11,8%
Salud
Salud
10,7%
Finanzas
Servicios Financieros
8,3%
Otros
Consumo Cíclico
6,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
5,5%
Otros
Consumo Defensivo
4,5%
Energía
Energía
2,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,4%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,2%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,1%

Exposición regional

País Desarrollado
78,3%
Estados Unidos
45,7%
Reino Unido
10,9%
Zona Euro
8,3%
Japón
6,7%
Europa (ex-Zona Euro)
5,3%
Mercado Emergente
1,4%
Asia Emergente
1,3%
Asia Desarrollada
0,8%
Canadá
0,5%
Oriente Medio
0,1%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
79,7%
Otros activos
11,2%
Bonos
6,3%
Cash
2,8%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
25,4%
Largecap
20,6%
Mediumcap
18,4%
Smallcap
11,1%
Microcap
1,5%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
BNPP Easy S&P 500 ETF EUR HFR0013041530
369.33619,84%
UBS ETF MSCI USA H EUR A accIE00BD4TYG73
202.55010,88%
Lonvia Avenir Mid-Cap Europe InstlLU2240056288
198.36210,66%
Liontrust GF Spec Sits A5 Acc €IE00BNXHG557
191.97810,31%
HC Snyder US All Cap Equity I EUR H AccIE000FJVLTJ2
151.9848,17%
Avaron Emerging Europe CEE3600102901
127.0506,83%
T. Rowe Price Japanese Equity Qh EURLU1697912878
124.9066,71%
Amundi MSCI Korea ETF AccLU1900066975
81.4874,38%
Comgest Growth Europe Opps EUR Z AccIE00BZ0X9T58
77.4674,16%
Invesco S&P 500 ESG ETF EUR Hdg AccIE000QF66PE6
72.2523,88%
Datos a

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¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar. En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.