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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
2,6M€
Patrimonio de la clase
2,6M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,800%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,065%
Gastos corrientes
3,390%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Paradigma64chess SICAV
Paradigma64chess SICAV
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES0114493036 | 3,88€ | 7,53% | 1€ | 1,800% |
*Rentabilidad anualizada
ES0114493036
Clase única
2024+13,51%
5 años-2,55%
Riesgo6 / 7
Gastos3,390%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Paradigma64chess SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
28,04%
Volatilidad
7,50%
Máxima caída
-2,27%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
2,69
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,53%
Volatilidad
11,94%
Máxima caída
-16,04%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-2,55%
Volatilidad
18,84%
Máxima caída
-44,02%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,10
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
29,8%
Salud
24,0%
Servicios de Comunicación
11,8%
Consumo Cíclico
11,0%
Servicios Financieros
9,4%
Industriales
3,8%
Energía
0,1%
Consumo Defensivo
0,1%
Inmobiliario
0,1%
Materiales Básicos
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
85,6%
Estados Unidos
69,4%
Zona Euro
8,6%
Europa (ex-Zona Euro)
7,6%
Asia Emergente
4,5%
Mercado Emergente
4,5%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
90,1%
Cash
9,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
63,2%
Largecap
15,6%
Mediumcap
9,6%
Smallcap
1,6%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
Amazon.com Inc | 226.573€ | 8,69% |
Microsoft Corp | 212.467€ | 8,15% |
Apple Inc | 181.503€ | 6,96% |
Alphabet Inc Class A | 174.789€ | 6,70% |
Veeva Systems Inc Class A | 121.260€ | 4,65% |
Meta Platforms Inc Class A | 120.208€ | 4,61% |
Eli Lilly and Co | 119.975€ | 4,60% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 118.388€ | 4,54% |
Novo Nordisk A/S ADR | 111.290€ | 4,27% |
Lonza Group LtdCH0013841017 | 87.118€ | 3,34% |
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Datos de mercado proporcionados por Morningstar.