PARADIGMA64CHESS, SICAV, S. A.

3,88
Fecha de valor liquidativo: 3/26/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
2,6M
Patrimonio de la clase
2,6M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,800%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,065%
Gastos corrientes
3,390%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
AnnualReport
Quarterly Report
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
SimplifiedProspectus
Factsheet

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Paradigma64chess SICAV
ES0114493036
Clase única
2024+13,51%
5 años-2,55%
Riesgo6 / 7
Gastos3,390%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del SICAV Paradigma64chess SICAV:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
28,04%
Volatilidad
7,50%
Máxima caída
-2,27%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
2,69
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,53%
Volatilidad
11,94%
Máxima caída
-16,04%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-2,55%
Volatilidad
18,84%
Máxima caída
-44,02%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,10
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
29,8%
Salud
Salud
24,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
11,8%
Otros
Consumo Cíclico
11,0%
Finanzas
Servicios Financieros
9,4%
Materiales industriales
Industriales
3,8%
Energía
Energía
0,1%
Otros
Consumo Defensivo
0,1%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,0%

Exposición regional

País Desarrollado
85,6%
Estados Unidos
69,4%
Zona Euro
8,6%
Europa (ex-Zona Euro)
7,6%
Asia Emergente
4,5%
Mercado Emergente
4,5%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
90,1%
Cash
9,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
63,2%
Largecap
15,6%
Mediumcap
9,6%
Smallcap
1,6%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Amazon.com Inc
226.5738,69%
Microsoft Corp
212.4678,15%
Apple Inc
181.5036,96%
Alphabet Inc Class A
174.7896,70%
Veeva Systems Inc Class A
121.2604,65%
Meta Platforms Inc Class A
120.2084,61%
Eli Lilly and Co
119.9754,60%
ASML Holding NVNL0010273215
118.3884,54%
Novo Nordisk A/S ADR
111.2904,27%
Lonza Group LtdCH0013841017
87.1183,34%
Datos a

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