ELCANO SPECIAL SITUATIONS, SICAV, S. A.
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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
12,5M€
Patrimonio de la clase
12,5M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,050%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
2,200%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Elcano Special Situations SICAV
Elcano Special Situations SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0118626037 | 15,04€ | 4,65% | 1€ | 2,050% |
*Rentabilidad anualizada
ES0118626037
Clase única
2024+8,22%
5 años-1,42%
Riesgo7 / 7
Gastos2,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Elcano Special Situations SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,93%
Volatilidad
14,07%
Máxima caída
-8,74%
Alpha
-8,71
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
0,35
R Cuadrado
74,84
Tracking Error
9,55
Correlación
86,51
Ratio de Información
-1,18
Rentabilidad anualizada
4,65%
Volatilidad
15,92%
Máxima caída
-13,35%
Alpha
-0,66
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
0,34
R Cuadrado
69,81
Tracking Error
10,68
Correlación
83,55
Ratio de Información
-0,11
Rentabilidad anualizada
-1,42%
Volatilidad
32,47%
Máxima caída
-68,91%
Alpha
-8,73
Beta
1,49
Ratio de Sharpe
0,16
R Cuadrado
73,16
Tracking Error
20,69
Correlación
85,53
Ratio de Información
-0,47
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
33,8%
Consumo Cíclico
28,4%
Materiales Básicos
9,8%
Servicios Financieros
7,0%
Energía
7,0%
Consumo Defensivo
6,0%
Servicios de Comunicación
2,7%
Tecnología
1,8%
Servicios Públicos
0,0%
Inmobiliario
0,0%
Salud
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
97,3%
Estados Unidos
57,5%
Reino Unido
18,8%
Canadá
7,8%
Zona Euro
6,6%
Europa (ex-Zona Euro)
5,8%
Iberoamérica
0,8%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,3%
Cash
3,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
Convertible
-0,2%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
56,4%
Microcap
26,2%
Mediumcap
13,8%
Largecap
0,1%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
WK Kellogg Co | 707.076€ | 5,98% |
Subsea 7 SALU0075646355 | 688.434€ | 5,82% |
Mohawk Industries Inc | 642.049€ | 5,43% |
Resideo Technologies Inc | 610.521€ | 5,16% |
Universal Insurance Holdings Inc | 545.474€ | 4,61% |
Kronos Worldwide Inc | 507.149€ | 4,29% |
Interface Inc | 485.461€ | 4,10% |
Bilfinger SEDE0005909006 | 465.138€ | 3,93% |
American Eagle Outfitters Inc | 461.464€ | 3,90% |
Stolt-Nielsen Ltd | 436.584€ | 3,69% |
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