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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
2,1M€
Patrimonio de la clase
2,1M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,000%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
2,470%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Losiram Cuatro SICAV
Losiram Cuatro SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0158607038 | 11,27€ | -0,79% | 1€ | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0158607038
Clase única
2024+4,32%
5 años-0,58%
Riesgo6 / 7
Gastos2,470%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Losiram Cuatro SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,14%
Volatilidad
6,04%
Máxima caída
-4,52%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,92
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-0,79%
Volatilidad
7,65%
Máxima caída
-15,81%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,17
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-0,58%
Volatilidad
7,22%
Máxima caída
-15,81%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,11
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
9,4%
Tecnología
8,7%
Consumo Cíclico
5,6%
Industriales
3,9%
Salud
3,4%
Consumo Defensivo
3,1%
Servicios de Comunicación
2,8%
Energía
1,7%
Materiales Básicos
1,4%
Servicios Públicos
1,2%
Inmobiliario
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
41,4%
Zona Euro
23,2%
Estados Unidos
14,4%
Europa (ex-Zona Euro)
2,5%
Reino Unido
1,2%
Japón
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Canadá
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Asia Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
41,4%
Bonos
32,4%
Cash
21,9%
Otros activos
3,9%
Convertible
0,3%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
26,2%
Largecap
10,6%
Mediumcap
4,4%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Sipadan Inversiones SICAVES0176113035 | 202.920€ | 9,47% |
Schroder ISF EURO Corp Bd C Acc EURLU0113258742 | 110.581€ | 5,16% |
WisdomTree US Quality Div Gr ETF - USDIE00BZ56RD98 | 109.147€ | 5,09% |
iShares STOXX Europe 600 (DE) DistDE0002635307 | 108.417€ | 5,06% |
SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats ETFIE00B5M1WJ87 | 108.181€ | 5,05% |
Candriam Bds Euro Short Term S EUR CapLU1184248083 | 105.878€ | 4,94% |
JPM US Short Duration Bond I (acc) USDLU0562248236 | 105.639€ | 4,93% |
Banco de Sabadell SAXS1991397545 | 101.331€ | 4,73% |
PIMCO GIS Emerg Mkts Opps Ins USD AccIE00BGLNSH26 | 96.846€ | 4,52% |
Allianz Euro Oblig Court Terme ISR I C/DFR0010914572 | 96.982€ | 4,52% |
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