PATRICOMPA, SICAV S.A.

40,25
Fecha de valor liquidativo: 3/25/2024
Este SICAV está disponible en:

Este SICAV está disponible en:

Compara este SICAV

Selecciona los SICAVs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta gratuita. ¡Novedad! Ahora con IA.

Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
17,0M
Patrimonio de la clase
24,6M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,480%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
AnnualReport
Announcement
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Bankinter
Patricompa SICAV
ES0168760033
Clase única
2024+5,64%
5 años+7,55%
Riesgo7 / 7
Gastos0,480%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del SICAV Patricompa SICAV:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
17,63%
Volatilidad
7,33%
Máxima caída
-5,14%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,27
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,85%
Volatilidad
9,61%
Máxima caída
-12,00%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,55%
Volatilidad
10,26%
Máxima caída
-14,12%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,68
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
17,2%
Finanzas
Servicios Financieros
11,3%
Salud
Salud
9,2%
Otros
Consumo Cíclico
8,5%
Materiales industriales
Industriales
6,6%
Otros
Consumo Defensivo
6,4%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
5,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,4%
Energía
Energía
3,3%
Infraestructuras
Servicios Públicos
3,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,7%

Exposición regional

País Desarrollado
68,6%
Estados Unidos
45,9%
Zona Euro
13,6%
Mercado Emergente
7,2%
Asia Emergente
5,4%
Europa (ex-Zona Euro)
3,6%
Asia Desarrollada
3,1%
Reino Unido
2,1%
Iberoamérica
0,9%
Oriente Medio
0,8%
África
0,3%
Europa Emergente
0,2%
Canadá
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Japón
-0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
76,2%
Bonos
17,6%
Otros activos
3,7%
Convertible
1,4%
Cash
1,1%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
37,2%
Largecap
25,0%
Mediumcap
14,4%
Smallcap
0,7%
Microcap
0,2%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
SPDR® S&P 500 ETF Trust
2.919.58713,74%
Invesco S&P 500 ETF (EUR Hdg)IE00BRKWGL70
2.839.92313,36%
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1CIE00BTJRMP35
2.191.51810,31%
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18
2.033.2709,57%
Amundi IS Japan Topix ETF-C EUR HdgLU1681037864
1.033.8104,86%
Xtrackers S&P 500 EW ETF 1CIE00BLNMYC90
897.2504,22%
M&G European Credit Investment QI EURAccLU2188668326
668.6083,15%
JPM Global Bond Opps I (acc) EURHLU1056967877
546.7032,57%
Robeco Financial Institutions Bds I €LU0622664224
465.5062,19%
MS INVF Short Maturity Euro Bond ZLU0360478795
447.2792,10%
Datos a

Otros SICAVs de Bankinter Gestión de Activos SGIIC

Más SICAVs de Bankinter Gestión de Activos SGIIC ordenados por rentabilidad a 3 años.

Más en Mixtos Otros

Más SICAVs de la categoría Mixtos Otros ordenados por rentabilidad a 3 años.

Datos de mercado proporcionados por Morningstar.