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Información
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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
17,0M€
Patrimonio de la clase
24,6M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,480%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Patricompa SICAV
Patricompa SICAV
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES0168760033 | 40,25€ | 6,85% | 1€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0168760033
Clase única
2024+5,64%
5 años+7,55%
Riesgo7 / 7
Gastos0,480%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Patricompa SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
17,63%
Volatilidad
7,33%
Máxima caída
-5,14%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,27
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,85%
Volatilidad
9,61%
Máxima caída
-12,00%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,55%
Volatilidad
10,26%
Máxima caída
-14,12%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,68
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
17,2%
Servicios Financieros
11,3%
Salud
9,2%
Consumo Cíclico
8,5%
Industriales
6,6%
Consumo Defensivo
6,4%
Servicios de Comunicación
5,8%
Materiales Básicos
3,4%
Energía
3,3%
Servicios Públicos
3,0%
Inmobiliario
2,7%
Exposición regional
País Desarrollado
68,6%
Estados Unidos
45,9%
Zona Euro
13,6%
Mercado Emergente
7,2%
Asia Emergente
5,4%
Europa (ex-Zona Euro)
3,6%
Asia Desarrollada
3,1%
Reino Unido
2,1%
Iberoamérica
0,9%
Oriente Medio
0,8%
África
0,3%
Europa Emergente
0,2%
Canadá
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Japón
-0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
76,2%
Bonos
17,6%
Otros activos
3,7%
Convertible
1,4%
Cash
1,1%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
37,2%
Largecap
25,0%
Mediumcap
14,4%
Smallcap
0,7%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
SPDR® S&P 500 ETF Trust | 2.919.587€ | 13,74% |
Invesco S&P 500 ETF (EUR Hdg)IE00BRKWGL70 | 2.839.923€ | 13,36% |
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1CIE00BTJRMP35 | 2.191.518€ | 10,31% |
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 2.033.270€ | 9,57% |
Amundi IS Japan Topix ETF-C EUR HdgLU1681037864 | 1.033.810€ | 4,86% |
Xtrackers S&P 500 EW ETF 1CIE00BLNMYC90 | 897.250€ | 4,22% |
M&G European Credit Investment QI EURAccLU2188668326 | 668.608€ | 3,15% |
JPM Global Bond Opps I (acc) EURHLU1056967877 | 546.703€ | 2,57% |
Robeco Financial Institutions Bds I €LU0622664224 | 465.506€ | 2,19% |
MS INVF Short Maturity Euro Bond ZLU0360478795 | 447.279€ | 2,10% |
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Datos de mercado proporcionados por Morningstar.