SAN GUILLERMO Y SANTA OROSIA, SICAV, S.A.
14,81€
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Información
Resumen
Comisiones
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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
6,4M€
Patrimonio de la clase
6,4M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,890%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
San Guillermo y Santa Orosia SICAV
San Guillermo y Santa Orosia SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0174773004 | 14,81€ | 3,87% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0174773004
Clase única
2024+4,51%
5 años+5,35%
Riesgo7 / 7
Gastos0,890%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV San Guillermo y Santa Orosia SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,64%
Volatilidad
5,93%
Máxima caída
-3,78%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,55
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,87%
Volatilidad
7,71%
Máxima caída
-11,46%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,35%
Volatilidad
9,10%
Máxima caída
-13,78%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
13,6%
Servicios Financieros
9,1%
Salud
7,2%
Consumo Cíclico
7,1%
Consumo Defensivo
5,3%
Industriales
5,3%
Servicios de Comunicación
4,5%
Materiales Básicos
2,7%
Energía
2,7%
Servicios Públicos
2,3%
Inmobiliario
1,8%
Exposición regional
País Desarrollado
56,0%
Estados Unidos
35,2%
Zona Euro
13,4%
Mercado Emergente
5,7%
Asia Emergente
4,2%
Europa (ex-Zona Euro)
3,1%
Asia Desarrollada
2,4%
Reino Unido
1,7%
Iberoamérica
0,8%
Oriente Medio
0,6%
África
0,3%
Europa Emergente
0,2%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
61,9%
Bonos
30,7%
Otros activos
3,9%
Cash
3,4%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
30,9%
Largecap
20,0%
Mediumcap
10,5%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SPDR® S&P 500 ETF Trust | 587.411€ | 11,24% |
Invesco S&P 500 ETF (EUR Hdg)IE00BRKWGL70 | 571.538€ | 10,93% |
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1CIE00BTJRMP35 | 441.054€ | 8,44% |
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 409.182€ | 7,83% |
European Union 2%EU000A3K4DS6 | 221.901€ | 4,24% |
Amundi IS Japan Topix ETF-C EUR HdgLU1681037864 | 205.439€ | 3,93% |
UBS Group AG 0.25%CH0520042489 | 180.940€ | 3,46% |
Xtrackers S&P 500 EW ETF 1CIE00BLNMYC90 | 180.458€ | 3,45% |
Italy (Republic Of) 0.95%IT0005416570 | 176.059€ | 3,37% |
Future on Euro Stoxx 50 | 138.792€ | 2,65% |
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Datos de mercado proporcionados por Morningstar.