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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
67,2M€
Patrimonio de la clase
67,2M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,160%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,560%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Kersio Capital SICAV
Kersio Capital SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0179463007 | 30,62€ | 10,29% | 1€ | 0,160% |
*Rentabilidad anualizada
ES0179463007
Clase única
2024+5,27%
5 años+5,89%
Riesgo5 / 7
Gastos0,560%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Kersio Capital SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,25%
Volatilidad
8,00%
Máxima caída
-3,88%
Alpha
4,74
Beta
0,74
Ratio de Sharpe
1,68
R Cuadrado
93,64
Tracking Error
3,43
Correlación
96,77
Ratio de Información
0,62
Rentabilidad anualizada
10,29%
Volatilidad
12,44%
Máxima caída
-13,85%
Alpha
2,66
Beta
0,83
Ratio de Sharpe
0,81
R Cuadrado
84,06
Tracking Error
5,46
Correlación
91,68
Ratio de Información
0,27
Rentabilidad anualizada
5,89%
Volatilidad
17,72%
Máxima caída
-32,91%
Alpha
-2,11
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
84,01
Tracking Error
7,08
Correlación
91,66
Ratio de Información
-0,36
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Otros activos
98,5%
Cash
1,5%
Acciones
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Kersio Lux - Kersio Equity M EUR IncLU2081628021 | 66.141.959€ | 98,46% |
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